| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,954.11 | 85,642.00 | 51,515.42 | 16,812.89 |
| 收到的税费返还 | 6,816.70 | 4,747.57 | 2,235.07 | 1,316.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,612.70 | 2,409.30 | 816.51 | 514.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,383.51 | 92,798.87 | 54,567.00 | 18,643.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,983.09 | 45,517.59 | 26,670.60 | 8,528.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,402.19 | 13,933.50 | 9,083.98 | 5,778.18 |
| 支付的各项税费 | 10,505.33 | 7,281.00 | 3,351.62 | 2,760.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,173.48 | 11,344.02 | 6,938.74 | 2,937.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,064.09 | 78,076.12 | 46,044.94 | 20,004.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,319.43 | 14,722.75 | 8,522.06 | -1,361.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 162,746.00 | 104,518.00 | 51,908.00 | 33,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.30 | 315.74 | 183.69 | 113.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 163,347.60 | 104,833.74 | 52,091.69 | 33,213.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,241.35 | 5,580.44 | 766.78 | 532.19 |
| 投资所支付的现金 | 210,591.00 | 154,814.00 | 83,109.00 | 33,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.79 | -- | 2.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,832.35 | 160,396.22 | 83,875.78 | 33,714.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,484.75 | -55,562.48 | -31,784.09 | -501.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 53,828.16 | 52,628.16 | 52,628.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,414.01 | 15,214.01 | 11,698.43 | 1,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | 3,056.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,242.17 | 68,442.17 | 64,326.59 | 4,546.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,583.36 | 11,111.96 | 8,502.00 | 1,979.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,365.91 | 4,504.29 | 454.37 | 142.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,508.21 | 1,365.29 | 376.49 | 3,056.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,457.48 | 16,981.53 | 9,332.87 | 5,177.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,784.69 | 51,460.64 | 54,993.73 | -630.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.54 | -44.27 | -11.91 | -8.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,415.83 | 10,576.63 | 31,719.78 | -2,361.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,513.81 | 11,513.81 | 11,513.81 | 11,513.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,929.64 | 22,090.44 | 43,233.59 | 9,152.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,532.90 | -- | 3,821.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,002.38 | -- | 1,553.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 429.87 | -- | 231.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 324.87 | -- | 77.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 180.59 | -- | 116.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -340.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,269.79 | -- | 620.77 | -- |
| 投资损失 | -600.30 | -- | -183.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -918.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 50.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -96,011.48 | -- | -29,023.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,410.73 | -- | -16,809.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 107,556.79 | -- | 46,694.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,319.43 | -- | 8,522.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,929.64 | -- | 43,233.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,513.81 | -- | 11,513.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,415.83 | -- | 31,719.78 | -- |
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