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| 奥特维(688516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,583.68 | -- | 23,512.18 | 14,221.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,979.45 | -- | 1,570.74 | 877.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,425.71 | -- | 858.58 | 201.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,988.84 | -- | 25,941.51 | 15,300.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,008.25 | -- | 10,855.17 | 5,941.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,047.90 | -- | 8,070.68 | 5,154.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,617.95 | -- | 2,806.61 | 1,854.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,061.48 | -- | 2,376.45 | 2,652.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,735.58 | -- | 24,108.92 | 15,602.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253.27 | -4,143.34 | 1,832.59 | -302.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,750.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.13 | -- | 0.63 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.30 | -- | 21.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,785.43 | -- | 71.69 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 744.26 | -- | 361.89 | 115.49 | |
| 投资所支付的现金 | 10,750.00 | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,494.26 | -- | 411.89 | 165.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708.84 | -- | -340.19 | -165.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,876.93 | -- | 11,900.79 | 4,529.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,590.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,466.93 | -- | 11,900.79 | 4,529.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,990.22 | -- | 8,490.22 | 3,877.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.67 | -- | 359.30 | 153.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,744.89 | -- | 8,863.66 | 4,031.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,722.04 | -- | 3,037.12 | 498.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.70 | -- | 9.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,273.17 | -4,143.34 | 4,538.70 | 30.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,240.64 | -- | 3,240.64 | 3,240.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,513.81 | -- | 7,779.34 | 3,271.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,276.24 | -- | 2,380.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.99 | -- | 247.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 530.17 | -- | 291.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.90 | -- | 67.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.88 | -- | 432.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.79 | -- | -8.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 606.89 | -- | 374.14 | -- | |
| 投资损失 | -16.13 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.07 | -- | -79.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,487.64 | -- | -9,457.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,787.16 | -- | -10,426.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,820.76 | -- | 17,147.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,253.27 | -- | 1,832.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,513.81 | -- | 7,779.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,240.64 | -- | 3,240.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,273.17 | -- | 4,538.70 | -- | |
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