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| 国盛智科(688558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,329.65 | 14,838.87 | |||
| 收到的税费返还 | 12.18 | 5.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.88 | 454.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 33,342.70 | 15,298.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,826.63 | 6,648.95 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,436.54 | 3,572.79 | |||
| 支付的各项税费 | 4,319.12 | 1,991.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.56 | 1,861.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 29,175.85 | 14,075.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,166.85 | 1,223.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.51 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,326.45 | 1,217.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,505.96 | 1,217.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,693.69 | 664.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 108.00 | 108.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,801.69 | 772.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.73 | 445.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 208.24 | 208.24 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 208.24 | 208.24 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 208.24 | 208.24 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,610.00 | 3,610.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,610.00 | 3,610.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,401.76 | -3,401.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.37 | -2.75 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342.99 | -1,735.68 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,749.53 | 3,749.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,092.53 | 2,013.85 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,209.63 | 4,221.22 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 437.86 | 150.80 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,758.39 | 832.83 | |||
| 无形资产摊销 | 166.58 | 84.09 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2.56 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.06 | 1.81 | |||
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 126.37 | -- | |||
| 投资损失 | -190.46 | 30.28 | |||
| 递延所得税资产减少 | 61.54 | -17.37 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -7,045.84 | -4,071.69 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,073.49 | -1,626.24 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,663.86 | 1,574.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 105.74 | 43.96 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,166.85 | 1,223.81 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,092.53 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 3,749.53 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 342.99 | -- | |||
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