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| 国盛智科(688558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,285.77 | 56,762.10 | 40,904.31 | 26,635.49 | 12,757.51 |
| 收到的税费返还 | 199.75 | 1,882.51 | 2,192.03 | 1,743.35 | 367.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.88 | 1,728.01 | 1,417.14 | 1,333.60 | 131.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,797.40 | 60,372.62 | 44,513.47 | 29,712.44 | 13,256.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,375.59 | 16,378.14 | 15,510.50 | 10,602.84 | 5,098.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,111.80 | 13,825.51 | 10,069.90 | 6,959.74 | 3,863.47 |
| 支付的各项税费 | 934.66 | 4,372.53 | 4,854.64 | 3,244.81 | 1,469.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.53 | 6,589.47 | 3,035.29 | 2,178.33 | 1,229.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,550.57 | 41,165.65 | 33,470.32 | 22,985.73 | 11,661.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,246.83 | 19,206.97 | 11,043.15 | 6,726.70 | 1,594.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.26 | -- | 50,500.00 | 50,500.00 | 50,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.29 | 72.00 | 323.51 | 323.51 | 251.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 593.79 | 287.12 | 89.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,800.00 | 207,550.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,911.55 | 208,216.30 | 51,110.63 | 50,912.63 | 50,751.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 473.80 | 2,121.85 | 1,923.41 | 1,363.78 | 637.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 198,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,473.80 | 200,121.85 | 29,923.41 | 6,363.78 | 5,637.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,437.75 | 8,094.45 | 21,187.22 | 44,548.85 | 45,113.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 448.50 | 448.50 | 448.50 | 411.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 448.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.69 | -- | 61.75 | 7.57 | 6.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.69 | 448.50 | 510.25 | 456.07 | 417.42 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.54 | 43.28 | 47.82 | 18.84 | 17.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 550.54 | 6,643.28 | 6,647.82 | 18.84 | 17.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -538.85 | -6,194.78 | -6,137.57 | 437.23 | 400.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.58 | 27.77 | 37.81 | 23.63 | -37.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,161.31 | 21,134.41 | 26,130.61 | 51,736.41 | 47,071.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,670.38 | 12,535.97 | 12,535.97 | 12,535.97 | 12,535.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,831.69 | 33,670.38 | 38,666.58 | 64,272.39 | 59,607.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,291.40 | -- | 8,316.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 641.00 | -- | 250.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,616.03 | -- | 1,806.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 241.95 | -- | 118.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.28 | -- | 120.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -243.34 | -- | -51.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -27.13 | -- | -19.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,061.08 | -- | -423.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.22 | -- | 119.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.60 | -- | 34.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,265.17 | -- | -1,395.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,722.04 | -- | -1,249.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,758.33 | -- | -1,019.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 218.30 | -- | 119.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,206.97 | -- | 6,726.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,670.38 | -- | 64,272.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,535.97 | -- | 12,535.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,134.41 | -- | 51,736.41 | -- |
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