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| 国盛智科(688558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,022.34 | 32,682.62 | 23,795.33 | -- | |
| 收到的税费返还 | 325.72 | 238.45 | 231.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.71 | 968.10 | 931.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,550.77 | 33,889.17 | 24,958.35 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,457.66 | 13,538.60 | 10,839.87 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,367.16 | 7,297.83 | 5,081.92 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,808.18 | 2,898.93 | 2,249.59 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,586.19 | 3,635.77 | 3,011.81 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,219.19 | 27,371.14 | 21,183.19 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,331.58 | 6,518.04 | 3,775.16 | 1,463.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.38 | 171.39 | 109.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.96 | 23.96 | 23.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,755.00 | 17,255.00 | 11,133.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,031.34 | 17,450.35 | 11,265.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.98 | 1,067.39 | 787.41 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,538.09 | 20,038.09 | 11,973.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,316.07 | 21,105.48 | 12,761.19 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,284.73 | -3,655.13 | -1,495.24 | 98.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,584.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.75 | 228.75 | 228.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,812.75 | 1,812.75 | 1,812.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,807.75 | -1,807.75 | -1,807.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.90 | -93.48 | -141.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,322.01 | 961.67 | 330.30 | 1,550.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,689.65 | 3,689.65 | 3,689.65 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,011.66 | 4,651.32 | 4,019.95 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,526.18 | 6,139.21 | 4,164.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 387.06 | 410.53 | 218.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.08 | 1,549.56 | 1,030.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.81 | 144.28 | 97.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.15 | 21.63 | 11.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | 2.07 | 2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -82.90 | 93.48 | 141.87 | -- | |
| 投资损失 | -254.25 | -223.50 | -143.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.50 | -153.83 | -112.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 198.40 | -964.09 | -815.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,422.19 | -3,600.99 | -2,978.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 867.88 | 3,075.13 | 2,159.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30.47 | 19.28 | -6.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,331.58 | 6,518.04 | 3,775.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,011.66 | 4,651.32 | 4,019.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,689.65 | 3,689.65 | 3,689.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,322.01 | 961.67 | 330.30 | -- | |
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