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| 国盛智科(688558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,352.08 | 41,488.70 | 25,441.27 | 8,664.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,147.29 | 1,023.01 | 784.58 | 1.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.30 | 1,232.90 | 646.79 | 292.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,414.67 | 43,744.61 | 26,872.64 | 8,957.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,198.25 | 21,954.93 | 14,732.58 | 4,956.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,885.77 | 9,680.99 | 6,569.64 | 3,539.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,340.26 | 5,008.99 | 2,765.83 | 1,233.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,583.81 | 2,571.71 | 1,593.92 | 1,762.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,008.09 | 39,216.62 | 25,661.97 | 11,492.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,406.58 | 4,527.99 | 1,210.67 | -2,534.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,092.46 | 1,012.33 | 101.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.55 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,680.72 | 95,500.00 | 89,500.00 | 1,000.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,746.28 | 96,593.26 | 90,513.13 | 1,101.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,253.05 | 2,411.92 | 2,043.49 | 2,922.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 222,022.00 | 108,000.00 | 51,500.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,275.05 | 110,411.92 | 53,543.49 | 3,922.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,528.77 | -13,818.66 | 36,969.64 | -2,820.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 379.29 | 304.08 | 304.08 | 10.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 276.01 | 214.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379.29 | 580.10 | 518.15 | 10.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,999.96 | 3,999.96 | 3,999.96 | 31.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.96 | -- | 39.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.29 | 202.28 | 202.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,010.25 | 4,202.24 | 4,202.24 | 31.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,630.96 | -3,622.14 | -3,684.09 | -21.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.51 | -40.87 | -37.20 | 12.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,835.67 | -12,953.68 | 34,459.02 | -5,364.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,675.24 | 27,675.24 | 27,675.24 | 27,675.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,839.58 | 14,721.57 | 62,134.27 | 22,310.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,153.01 | -- | 9,897.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.95 | -- | 454.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,293.75 | -- | 827.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.51 | -- | 103.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.75 | -- | 77.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.83 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.03 | -- | 61.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,210.19 | -- | -1,026.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.52 | -- | 24.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,341.35 | -- | -6,703.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,441.41 | -- | -10,125.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,020.20 | -- | 7,565.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,406.58 | -- | 1,210.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,839.58 | -- | 62,134.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,675.24 | -- | 27,675.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,835.67 | -- | 34,459.02 | -- | |
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