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| 国盛智科(688558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,368.43 | 28,955.01 | 18,436.08 | 13,192.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,706.09 | 1,416.80 | 1,007.14 | 428.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,972.98 | 3,851.46 | 2,723.39 | 2,242.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,047.50 | 34,223.27 | 22,166.61 | 15,863.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,003.73 | 24,773.73 | 17,614.22 | 12,588.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,242.27 | 10,116.68 | 7,082.17 | 3,938.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,698.97 | 5,457.50 | 3,476.65 | 1,775.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,408.49 | 3,099.99 | 1,661.06 | 1,010.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,353.46 | 43,447.89 | 29,834.10 | 19,312.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694.04 | -9,224.62 | -7,667.49 | -3,448.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 1,436.22 | 1,117.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.67 | 2.54 | 2.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,422.92 | 129,000.00 | 84,005.00 | 15,140.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,717.59 | 130,438.76 | 85,125.39 | 15,140.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,615.82 | 4,298.31 | 1,401.13 | 727.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 175.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,305.89 | 83,500.00 | 27,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,921.71 | 87,973.31 | 28,401.13 | 5,727.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,204.12 | 42,465.45 | 56,724.26 | 9,412.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37.50 | 212.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.28 | 96.78 | 7.35 | 1.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192.78 | 309.28 | 7.35 | 1.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,920.63 | 6,634.08 | 6,634.08 | 34.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.63 | -- | 34.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.58 | 9.90 | 1.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,920.63 | 6,691.66 | 6,643.98 | 35.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,727.85 | -6,382.38 | -6,636.63 | -34.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.67 | 120.96 | 54.55 | -5.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,303.60 | 26,979.40 | 42,474.69 | 5,923.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,839.58 | 17,840.16 | 17,839.58 | 17,839.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,535.97 | 44,819.56 | 60,314.27 | 23,763.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,621.62 | -- | 9,951.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 602.00 | -- | 248.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,740.82 | -- | 1,371.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.66 | -- | 106.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.55 | -- | 84.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.97 | -- | -40.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.95 | -- | 31.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,699.83 | -- | -1,153.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.67 | -- | -255.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 670.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,724.45 | -- | -15,732.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68.52 | -- | -5,526.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,418.46 | -- | 3,278.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47.52 | -- | -19.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,694.04 | -- | -7,667.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,535.97 | -- | 60,314.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,839.58 | -- | 17,839.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,303.60 | -- | 42,474.69 | -- | |
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