| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,803.68 | 34,014.55 | 17,515.51 | -- |
| 收到的税费返还 | 157.26 | 386.80 | 155.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,312.62 | 1,777.16 | 372.42 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 36,273.56 | 36,178.51 | 18,043.08 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,204.87 | 21,454.72 | 11,364.34 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,458.79 | 6,538.37 | 4,526.48 | -- |
| 支付的各项税费 | 4,391.45 | 3,933.95 | 1,896.00 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,003.22 | 3,600.00 | 898.60 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 27,058.33 | 35,527.05 | 18,685.43 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,215.23 | 651.46 | -642.36 | -379.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 29,259.01 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.35 | 102.13 | 152.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | 8,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,200.43 | 29,361.15 | 8,652.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,906.82 | 377.30 | 943.92 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,906.82 | 22,877.30 | 4,943.92 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,706.39 | 6,483.85 | 3,708.71 | -4,031.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 57,321.00 | 54,063.78 | 54,063.78 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,321.00 | 54,063.78 | 54,063.78 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,577.51 | 2,124.25 | 30.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,599.71 | 2,246.45 | 52.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,721.30 | 51,817.33 | 54,011.15 | -22.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -566.55 | -56.82 | 10.82 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,663.59 | 58,895.81 | 57,088.33 | -4,454.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,011.66 | 10,011.66 | 10,011.66 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,675.24 | 68,907.47 | 67,099.99 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 12,185.99 | -- | 5,431.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 445.09 | -- | 11.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,077.74 | -- | 1,046.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.61 | -- | 93.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 130.31 | -- | 53.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 566.64 | -- | -10.82 | -- |
| 投资损失 | -1,303.62 | -- | -218.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -146.42 | -- | -48.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,157.31 | -- | 340.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,761.25 | -- | -7,374.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,031.48 | -- | -372.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -49.31 | -- | -18.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,215.23 | -- | -642.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,675.24 | -- | 67,099.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,011.66 | -- | 10,011.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,663.59 | -- | 57,088.33 | -- |
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