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杭华股份

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杭华股份(688571) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,407.13
收到的税费返还98.30
收到的其他与经营活动有关的现金639.57
经营活动现金流入小计74,145.00
购买商品、接受劳务支付的现金38,573.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,696.18
支付的各项税费8,286.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,533.30
经营活动现金流出小计64,089.88
经营活动产生的现金流量净额10,055.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,784.66
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,784.66
投资活动产生的现金流量净额-1,761.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,200.00
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,821.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金265.16
筹资活动现金流出小计6,586.31
筹资活动产生的现金流量净额-5,386.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.73
五、现金及现金等价物净增加额3,001.21
加:期初现金及现金等价物余额18,062.69
六、期末现金及现金等价物余额21,063.91
附注
净利润8,437.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备843.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,705.08
无形资产摊销380.36
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-24.73
投资损失--
递延所得税资产减少15.50
递延所得税负债增加--
存货的减少304.97
经营性应收项目的减少-1,276.96
经营性应付项目的增加-1,576.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他225.88
经营活动产生现金流量净额10,055.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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