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| 杭华股份(688571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,877.71 | 25,784.24 | 100,904.71 | 71,984.97 | 44,602.69 |
| 收到的税费返还 | 20.26 | 4.08 | 46.32 | 28.19 | 17.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.46 | 269.85 | 1,547.74 | 1,483.11 | 1,044.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,411.44 | 26,058.17 | 102,498.77 | 73,496.27 | 45,664.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,545.41 | 12,750.00 | 55,886.12 | 38,698.79 | 23,234.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,485.65 | 7,381.20 | 18,561.46 | 14,350.83 | 10,504.85 |
| 支付的各项税费 | 4,082.91 | 2,387.56 | 6,385.72 | 4,734.70 | 3,086.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,209.07 | 1,536.58 | 3,355.13 | 3,348.03 | 2,005.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,323.04 | 24,055.34 | 84,188.43 | 61,132.35 | 38,831.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,088.40 | 2,002.83 | 18,310.34 | 12,363.92 | 6,833.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.09 | 106.85 | 821.60 | 612.33 | 455.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.13 | 0.11 | 17.00 | 19.36 | 18.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 18,000.00 | 105,000.00 | 76,002.44 | 59,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,408.22 | 18,106.96 | 105,838.60 | 76,634.14 | 59,474.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,719.39 | 1,857.46 | 3,286.09 | 1,337.00 | 933.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,956.88 | 3,956.88 | 3,548.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | 15,000.00 | 115,000.00 | 78,000.00 | 56,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,719.39 | 16,857.46 | 122,242.97 | 83,293.88 | 60,482.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,311.17 | 1,249.50 | -16,404.37 | -6,659.74 | -1,008.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,206.53 | 45.18 | 5,225.39 | 5,181.84 | 5,135.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,399.91 | 3,433.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,106.45 | 4,778.19 | 5,225.39 | 5,181.84 | 5,135.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,706.45 | -2,978.19 | -5,225.39 | -5,181.84 | -5,135.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.04 | 9.86 | 14.30 | 28.88 | 31.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,905.18 | 284.01 | -3,305.11 | 551.23 | 720.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,995.92 | 67,995.92 | 71,301.03 | 71,301.03 | 71,301.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,090.74 | 68,279.93 | 67,995.92 | 71,852.26 | 72,021.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,909.01 | -- | 12,463.25 | -- | 3,967.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 154.03 | -- | 568.94 | -- | 303.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,578.82 | -- | 3,297.30 | -- | 1,572.63 |
| 无形资产摊销 | 117.41 | -- | 300.10 | -- | 107.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.06 | -- | 2.06 | -- | 0.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -1.43 | -- | -0.08 |
| 固定资产报废损失 | 20.49 | -- | 51.65 | -- | 15.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -24.04 | -- | 91.36 | -- | -31.07 |
| 投资损失 | -429.01 | -- | -912.37 | -- | -477.03 |
| 递延所得税资产减少 | -130.02 | -- | -119.76 | -- | -45.00 |
| 递延所得税负债增加 | -12.88 | -- | -55.32 | -- | 314.42 |
| 存货的减少 | 1,267.87 | -- | 2,155.66 | -- | 616.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,864.90 | -- | -2,180.41 | -- | -2,167.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,523.93 | -- | 1,634.16 | -- | 2,692.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,224.70 | -- | 908.79 | -- | -68.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,088.40 | -- | 18,310.34 | -- | 6,833.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,090.74 | -- | 67,995.92 | -- | 72,021.63 |
| 现金的期初余额 | 67,995.92 | -- | 71,301.03 | -- | 71,301.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,905.18 | -- | -3,305.11 | -- | 720.60 |
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