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杭华股份(688571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,303.92 | 69,977.26 | 44,431.86 | 22,157.07 | |
收到的税费返还 | 92.99 | 119.12 | 80.10 | 29.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.43 | 1,465.05 | 515.26 | 235.52 | |
经营活动现金流入小计 | 98,644.35 | 71,561.44 | 45,027.23 | 22,422.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,329.17 | 41,007.10 | 24,374.17 | 11,053.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,112.54 | 13,987.31 | 10,059.88 | 7,143.11 | |
支付的各项税费 | 4,924.46 | 4,425.26 | 2,400.99 | 1,384.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,446.55 | 3,881.32 | 2,112.02 | 978.05 | |
经营活动现金流出小计 | 86,812.72 | 63,300.99 | 38,947.05 | 20,559.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,831.63 | 8,260.44 | 6,080.17 | 1,863.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,205.43 | 584.48 | 240.63 | 155.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.10 | 5.76 | 40.42 | 4.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,839.61 | 2,093.61 | 981.31 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,400.00 | 74,500.00 | 49,500.00 | 22,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 181,495.14 | 77,183.86 | 50,762.36 | 22,160.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,892.51 | 2,025.37 | 1,621.92 | 1,246.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,900.00 | 92,313.03 | 40,500.00 | 7,059.03 | |
投资活动现金流出小计 | 201,792.51 | 94,338.41 | 42,121.92 | 8,305.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,297.37 | -17,154.55 | 8,640.44 | 13,854.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,520.00 | 3,513.54 | 3,520.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.00 | 570.88 | 570.00 | 545.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,090.00 | 4,084.42 | 4,090.00 | 545.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,090.00 | -4,084.42 | -4,090.00 | -545.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.69 | -1.40 | -10.66 | 20.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,567.43 | -12,979.93 | 10,619.96 | 15,193.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,472.36 | 44,472.36 | 44,472.36 | 44,472.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,904.93 | 31,492.43 | 55,092.32 | 59,665.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,289.72 | -- | 5,257.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 58.83 | -- | 118.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,012.00 | -- | 1,501.40 | -- | |
无形资产摊销 | 423.62 | -- | 204.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.32 | -- | -6.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.00 | -- | 11.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11.69 | -- | 10.66 | -- | |
投资损失 | -2,108.57 | -- | -1,143.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21.18 | -- | -2.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,641.17 | -- | 185.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,070.46 | -- | -1,148.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,609.24 | -- | 1,725.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -10.87 | -- | -633.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,831.63 | -- | 6,080.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,904.93 | -- | 55,092.32 | -- | |
现金的期初余额 | 44,472.36 | -- | 44,472.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,567.43 | -- | 10,619.96 | -- |
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