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杭华股份

- 688571

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杭华股份(688571) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,241.05
收到的税费返还22.78
收到的其他与经营活动有关的现金176.88
经营活动现金流入小计38,440.71
购买商品、接受劳务支付的现金16,575.36
支付给职工以及为职工支付的现金8,151.77
支付的各项税费2,933.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,290.19
经营活动现金流出小计29,950.58
经营活动产生的现金流量净额8,490.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,594.91
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金400.15
投资活动现金流出小计2,995.06
投资活动产生的现金流量净额-2,984.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计900.00
偿还债务支付的现金1,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,595.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,795.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,895.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.25
五、现金及现金等价物净增加额2,566.01
加:期初现金及现金等价物余额21,063.91
六、期末现金及现金等价物余额23,629.92
附注
净利润4,246.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备36.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,361.59
无形资产摊销197.37
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.26
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用71.68
投资损失--
递延所得税资产减少12.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,423.51
经营性应收项目的减少6,865.78
经营性应付项目的增加-2,842.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-47.76
经营活动产生现金流量净额8,490.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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