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| 杭华股份(688571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,952.34 | 71,884.96 | 46,841.50 | 24,049.12 | |
| 收到的税费返还 | 208.79 | 225.56 | 199.78 | 39.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.10 | 1,052.09 | 540.87 | 375.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,703.23 | 73,162.61 | 47,582.15 | 24,464.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,805.14 | 40,979.79 | 26,232.32 | 12,972.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,362.17 | 14,441.69 | 10,962.74 | 7,593.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,382.43 | 4,193.46 | 2,812.87 | 1,472.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.12 | 2,098.95 | 1,200.78 | 669.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,030.86 | 61,713.89 | 41,208.71 | 22,707.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,672.37 | 11,448.72 | 6,373.45 | 1,756.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,185.16 | 927.23 | 512.58 | 115.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.31 | 7.36 | 5.98 | 5.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,500.00 | 92,200.00 | 57,500.00 | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,707.46 | 93,134.59 | 58,018.56 | 14,621.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.94 | 997.52 | 666.87 | 477.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,000.00 | 57,700.00 | 38,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,626.94 | 58,697.52 | 38,666.87 | 16,477.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,080.53 | 34,437.06 | 19,351.69 | -1,856.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.17 | -- | 14.17 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,385.83 | -6,385.83 | -6,385.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.04 | 69.44 | 29.78 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,396.10 | 39,569.40 | 19,369.08 | -100.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,904.93 | 31,904.93 | 31,904.93 | 31,904.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,301.03 | 71,474.33 | 51,274.02 | 31,804.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,917.84 | -- | 2,587.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.11 | -- | 277.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,021.45 | -- | 1,508.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.22 | -- | 213.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.26 | -- | -2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.29 | -- | 5.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -29.04 | -- | -29.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,214.25 | -- | -512.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.98 | -- | 21.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,285.49 | -- | 4,367.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,729.48 | -- | 3,977.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,994.02 | -- | -6,438.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 133.82 | -- | 488.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,672.37 | -- | 6,373.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,301.03 | -- | 51,274.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,904.93 | -- | 31,904.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,396.10 | -- | 19,369.08 | -- | |
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