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| 杭华股份(688571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,199.59 | -- | 34,963.81 | 17,938.64 | |
| 收到的税费返还 | 7.21 | -- | 0.61 | 1.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.64 | -- | 479.15 | 60.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,492.44 | -- | 35,443.58 | 18,000.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,065.00 | -- | 18,587.74 | 10,033.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,746.79 | -- | 9,287.75 | 6,408.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,580.49 | -- | 2,163.71 | 1,234.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,994.89 | -- | 1,989.62 | 828.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,387.17 | -- | 32,028.81 | 18,504.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,105.27 | 9,374.85 | 3,414.77 | -504.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.90 | -- | 5.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 720.47 | -- | 394.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 996.37 | -- | 399.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,528.97 | -- | 2,506.15 | 1,897.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | -- | -- | 265.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,528.97 | -- | 2,506.15 | 2,163.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,532.61 | -- | -2,106.80 | -2,163.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,952.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,952.40 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,247.00 | -- | 4,062.00 | 4,002.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,989.86 | -- | 159.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,236.86 | -- | 4,221.00 | 4,002.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,715.54 | -- | -4,221.00 | -4,002.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.96 | -- | 41.12 | 5.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,325.16 | 9,374.85 | -2,871.91 | -6,663.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,147.19 | -- | 34,147.19 | 34,147.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,472.36 | -- | 31,275.29 | 27,483.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,972.77 | -- | 3,739.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.99 | -- | -40.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,388.16 | -- | 1,007.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.08 | -- | 210.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.67 | -- | -7.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.42 | -- | 12.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36.96 | -- | -41.12 | -- | |
| 投资损失 | -627.85 | -- | -627.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.28 | -- | 34.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,196.43 | -- | 3,593.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139.54 | -- | 5,939.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 828.24 | -- | -10,305.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 184.18 | -- | -101.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,105.27 | -- | 3,414.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,472.36 | -- | 31,275.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,147.19 | -- | 34,147.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,325.16 | -- | -2,871.91 | -- | |
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