报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,470.40 | 179,013.53 | 90,479.34 | 47,254.29 |
收到的税费返还 | 2,862.15 | 2,342.96 | 1,798.69 | 710.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.35 | 2,055.86 | 995.50 | 187.36 |
经营活动现金流入小计 | 272,788.90 | 183,412.36 | 93,273.53 | 48,151.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,872.45 | 181,911.90 | 108,013.14 | 56,199.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,352.26 | 14,819.95 | 9,791.10 | 5,056.94 |
支付的各项税费 | 10,192.48 | 7,529.99 | 5,244.19 | 2,388.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,075.24 | 19,032.72 | 11,905.42 | 7,368.56 |
经营活动现金流出小计 | 283,492.44 | 223,294.55 | 134,953.85 | 71,013.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,703.54 | -39,882.19 | -41,680.32 | -22,861.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,164.69 | 5,546.85 | 4,546.85 | 4,546.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,849.71 | 3,430.05 | 3,424.38 | 3,424.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,014.39 | 8,976.89 | 7,971.23 | 7,971.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,561.45 | 17,026.31 | 12,996.17 | 7,396.05 |
投资所支付的现金 | 11,728.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,389.45 | 22,126.31 | 13,996.17 | 7,396.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,375.06 | -13,149.41 | -6,024.94 | 575.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 36,692.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,600.00 | 103,050.00 | 52,000.00 | 27,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 410.27 | 518.39 | 349.17 | 25.14 |
筹资活动现金流入小计 | 146,702.27 | 140,168.39 | 88,949.17 | 63,625.14 |
偿还债务支付的现金 | 75,780.00 | 49,180.00 | 19,658.00 | 8,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,815.68 | 2,101.93 | 1,313.96 | 629.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,901.22 | 9,505.84 | 5,322.67 | 1,713.61 |
筹资活动现金流出小计 | 89,496.89 | 60,787.77 | 26,294.63 | 11,323.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,205.38 | 79,380.61 | 62,654.55 | 52,301.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.32 | -31.37 | -33.29 | -18.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,056.46 | 26,317.63 | 14,916.00 | 29,997.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,285.39 | 21,285.39 | 21,285.39 | 21,285.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,341.85 | 47,603.02 | 36,201.39 | 51,282.61 |
附注 |
净利润 | 9,647.73 | -- | 3,007.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,265.72 | -- | 990.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,805.40 | -- | 1,259.19 | -- |
无形资产摊销 | 100.18 | -- | 49.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 264.61 | -- | 174.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 18.17 | -- | 18.04 | -- |
公允价值变动损失 | -237.96 | -- | -92.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,640.50 | -- | 1,316.92 | -- |
投资损失 | -43.17 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -499.87 | -- | -212.74 | -- |
递延所得税负债增加 | 24.95 | -- | 0.77 | -- |
存货的减少 | -19,079.59 | -- | -15,567.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,423.52 | -- | -41,094.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,829.07 | -- | 7,325.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 12.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,703.54 | -- | -41,680.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 55,341.85 | -- | 36,201.39 | -- |
现金的期初余额 | 21,285.39 | -- | 21,285.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,056.46 | -- | 14,916.00 | -- |