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| 九联科技(688609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,428.67 | 152,026.66 | 95,987.23 | 47,362.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,148.14 | 1,148.14 | 383.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.54 | 3,785.69 | 191.26 | 440.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,335.34 | 156,960.48 | 96,561.83 | 47,803.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,002.36 | 140,129.10 | 84,580.35 | 35,229.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,600.01 | 18,631.24 | 12,674.97 | 7,023.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,049.34 | 3,284.45 | 2,331.39 | 1,297.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,635.65 | 23,697.50 | 13,451.48 | 9,188.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,287.37 | 185,742.29 | 113,038.19 | 52,738.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,952.02 | -28,781.80 | -16,476.36 | -4,934.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.23 | 57.23 | 56.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,102.53 | 12,315.36 | 8,638.38 | 1,678.28 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,302.53 | 12,515.36 | 8,638.38 | 1,678.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,245.30 | -12,458.13 | -8,581.50 | -1,678.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,774.38 | 84,491.87 | 46,419.62 | 14,734.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,274.41 | 12,374.41 | 8,874.89 | 5,771.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,304.80 | 97,122.28 | 55,550.51 | 20,762.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,898.30 | 33,168.31 | 15,684.16 | 3,467.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,969.31 | 3,914.51 | 1,234.09 | 560.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,624.60 | 16,527.08 | 14,009.60 | 5,875.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,492.22 | 53,609.90 | 30,927.85 | 9,903.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,812.58 | 43,512.38 | 24,622.66 | 10,858.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.43 | 169.01 | 131.50 | -32.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 760.68 | 2,441.45 | -303.69 | 4,213.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,552.51 | 24,552.51 | 24,552.51 | 24,552.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,313.19 | 26,993.96 | 24,248.82 | 28,765.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,522.47 | -- | -3,047.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,937.33 | -- | 2,568.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,850.61 | -- | 1,735.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.63 | -- | 112.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.63 | -- | 33.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.88 | -- | 23.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.44 | -- | 5.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 220.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,518.57 | -- | 1,243.90 | -- | |
| 投资损失 | -338.11 | -- | -147.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,130.68 | -- | -927.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.51 | -- | -25.46 | -- | |
| 存货的减少 | -3,338.45 | -- | 3,979.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,015.31 | -- | -19,369.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,828.65 | -- | -3,667.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 707.42 | -- | 627.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,952.02 | -- | -16,476.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,313.19 | -- | 24,248.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,552.51 | -- | 24,552.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 760.68 | -- | -303.69 | -- | |
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