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九联科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
九联科技(688609) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,421.5557,902.79
收到的税费返还37.1437.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,205.051,215.38
经营活动现金流入小计128,663.7459,155.31
购买商品、接受劳务支付的现金86,492.0236,232.90
支付给职工以及为职工支付的现金13,770.037,533.16
支付的各项税费1,045.46410.62
支付的其他与经营活动有关的现金12,377.426,973.79
经营活动现金流出小计113,684.9351,150.46
经营活动产生的现金流量净额14,978.808,004.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金20.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,862.358,443.51
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,862.358,443.51
投资活动产生的现金流量净额-10,842.04-8,443.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金27,444.8512,997.01
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金13,949.861,000.00
筹资活动现金流入小计41,394.7113,997.01
偿还债务支付的现金42,591.8912,324.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,804.54914.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,656.722,011.86
筹资活动现金流出小计50,053.1515,250.80
筹资活动产生的现金流量净额-8,658.44-1,253.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.9922.12
五、现金及现金等价物净增加额-4,448.69-1,670.33
加:期初现金及现金等价物余额25,313.1925,313.19
六、期末现金及现金等价物余额20,864.5023,642.87
附注
净利润-5,983.19--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,521.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,217.59--
无形资产摊销269.20--
长期待摊费用摊销160.40--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失50.71--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,889.38--
投资损失7.10--
递延所得税资产减少-1,704.54--
递延所得税负债增加1.17--
存货的减少4,463.23--
经营性应收项目的减少-22,608.42--
经营性应付项目的增加30,790.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他773.61--
经营活动产生现金流量净额14,978.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额20,864.50--
现金的期初余额25,313.19--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,448.69--
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