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瑞可达(688800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,696.88 | 9,721.55 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.59 | 505.86 | |||
经营活动现金流入小计 | 18,480.47 | 10,227.41 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,128.53 | 6,817.38 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011.36 | 1,624.62 | |||
支付的各项税费 | 1,411.55 | 702.89 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.36 | 546.55 | |||
经营活动现金流出小计 | 14,910.80 | 9,691.43 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,569.66 | 535.98 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 75.59 | 12.29 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.36 | 226.50 | |||
投资活动现金流入小计 | 106.95 | 238.79 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,869.59 | 2,247.63 | |||
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 600.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,162.51 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 170.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 8,532.10 | 3,017.63 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,425.15 | -2,778.84 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,292.60 | 6,310.60 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,769.00 | 1,319.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 310.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,371.60 | 7,629.60 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,769.00 | 500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.72 | 40.07 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.07 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,708.79 | 540.07 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,662.81 | 7,089.53 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.11 | -31.15 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 870.43 | 4,815.52 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,969.42 | 2,969.42 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,839.85 | 7,784.94 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,689.75 | 1,378.89 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 84.05 | -120.36 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.40 | 173.16 | |||
无形资产摊销 | 41.28 | 15.74 | |||
长期待摊费用摊销 | 43.57 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.21 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -41.90 | 36.28 | |||
投资损失 | -75.59 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -32.86 | 2.15 | |||
递延所得税负债增加 | -2.33 | -- | |||
存货的减少 | -1,699.84 | -28.84 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,530.45 | 390.28 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,668.38 | -1,304.68 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,569.66 | 1,132.60 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,839.85 | 7,784.94 | |||
现金的期初余额 | 2,969.42 | 2,969.42 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 870.43 | 4,815.52 |
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