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| 瑞可达(688800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,988.23 | 7,189.09 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.30 | 220.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 20,460.53 | 7,409.24 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,307.50 | 6,461.65 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,089.54 | 2,142.03 | |||
| 支付的各项税费 | 1,782.48 | 910.72 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.56 | 1,153.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,256.08 | 10,667.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,795.55 | -3,258.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.83 | 4.83 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 4.51 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.84 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,448.28 | 1,409.34 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,864.15 | 1,165.17 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245.00 | 5.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,109.15 | 1,170.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660.87 | 238.67 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,092.14 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,241.05 | 1,624.77 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 887.07 | 145.31 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,220.26 | 1,770.08 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,284.77 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.41 | 22.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.94 | 691.53 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,500.12 | 1,214.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,720.14 | 555.84 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.77 | 15.70 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,308.49 | -2,448.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,839.85 | 3,839.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,148.34 | 1,391.59 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,156.65 | 1,612.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 543.01 | 226.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.89 | 370.15 | |||
| 无形资产摊销 | 205.52 | 102.51 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 72.14 | 25.65 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.29 | -0.55 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 2.00 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 18.96 | -34.17 | |||
| 投资损失 | -4.83 | -4.83 | |||
| 递延所得税资产减少 | -30.91 | -30.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | -27.99 | -13.99 | |||
| 存货的减少 | -3,576.57 | -1,074.93 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,497.57 | -2,621.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,165.87 | -1,817.63 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,795.55 | -3,258.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 16,148.34 | 1,391.59 | |||
| 现金的期初余额 | 3,839.85 | 3,839.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,308.49 | -2,448.27 | |||
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