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瑞可达(688800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,188.13 | 44,240.69 | 27,210.03 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,319.41 | 944.83 | 501.26 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 60,507.53 | 45,185.52 | 27,711.29 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,577.51 | 27,905.62 | 16,062.32 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,653.27 | 5,929.75 | 4,023.99 | -- | |
支付的各项税费 | 3,392.75 | 2,570.44 | 1,525.58 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,588.44 | 3,297.02 | 1,795.33 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 49,211.97 | 39,702.84 | 23,407.23 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,295.56 | 5,482.68 | 4,304.06 | 1,564.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 64,647.72 | 43,025.72 | 35,810.72 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 187.58 | 141.12 | 90.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.69 | 79.23 | 25.27 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199.26 | 199.20 | 98.06 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.95 | 73.08 | 55.29 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,181.19 | 43,518.36 | 36,080.28 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,004.49 | 2,002.66 | 704.92 | -- | |
投资所支付的现金 | 64,779.72 | 48,147.69 | 35,942.72 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,779.72 | -- | 35,942.72 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,784.21 | 50,150.35 | 36,647.63 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,603.01 | -6,632.00 | -567.35 | -8,011.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,909.10 | 317.62 | 2,909.10 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,909.10 | 6,317.62 | 4,909.10 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,825.68 | 1,769.41 | 914.95 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,139.40 | 505.23 | 2,652.96 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,165.08 | 5,474.64 | 6,767.91 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,255.99 | 842.98 | -1,858.82 | -946.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.66 | 35.78 | 8.97 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,324.90 | -270.55 | 1,886.86 | -7,393.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,167.00 | 11,167.00 | 11,167.00 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,491.90 | 10,896.45 | 13,053.87 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 7,252.17 | -- | 4,275.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 418.17 | -- | 46.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,168.21 | -- | 1,050.55 | -- | |
无形资产摊销 | 252.25 | -- | 135.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 191.00 | -- | 172.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.77 | -- | 11.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.05 | -- | 14.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 221.49 | -- | 39.67 | -- | |
投资损失 | 383.71 | -- | 151.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -113.62 | -- | -77.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 229.50 | -- | 84.25 | -- | |
存货的减少 | -3,128.48 | -- | -2,967.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,833.63 | -- | -1,209.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,518.07 | -- | 1,764.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,295.56 | -- | 4,304.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,491.90 | -- | 13,053.87 | -- | |
现金的期初余额 | 11,167.00 | -- | 11,167.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,324.90 | -- | 1,886.86 | -- |
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