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| 瑞可达(688800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,276.07 | 121,142.68 | 79,080.83 | 37,987.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,010.95 | 228.02 | 228.02 | 10.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,878.57 | 3,604.21 | 606.92 | 263.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,165.58 | 124,974.91 | 79,915.77 | 38,261.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,603.16 | 89,910.61 | 51,876.10 | 28,037.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,198.83 | 15,136.84 | 9,889.88 | 4,954.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,316.77 | 5,994.29 | 4,442.33 | 2,077.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,629.67 | 7,973.23 | 5,405.12 | 2,602.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,748.43 | 119,014.97 | 71,613.43 | 37,672.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,417.15 | 5,959.93 | 8,302.34 | 589.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,310.18 | 133,000.00 | 127,000.00 | 39,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 973.74 | 799.21 | 521.55 | 253.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.61 | 176.09 | 150.36 | 38.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,231.15 | 573.68 | 436.02 | 191.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,761.67 | 134,548.97 | 128,107.93 | 39,883.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,476.12 | 40,031.40 | 11,941.68 | 6,597.08 | |
| 投资所支付的现金 | 205,331.18 | 174,390.09 | 126,721.00 | 78,984.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,807.30 | 214,421.49 | 138,662.68 | 85,581.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,045.62 | -79,872.51 | -10,554.75 | -45,698.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,132.24 | 1,125.00 | 1,125.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,132.24 | 1,125.00 | 1,125.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,582.81 | 36,905.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,156.06 | 15,012.46 | 9,081.59 | 3,295.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,871.11 | 53,042.46 | 18,206.59 | 7,295.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,763.90 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,369.50 | 6,264.45 | 6,048.92 | 84.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,233.48 | 16,750.76 | 10,662.64 | 5,017.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,366.88 | 31,015.21 | 16,711.56 | 5,101.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,504.23 | 22,027.25 | 1,495.03 | 2,193.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,355.89 | 213.64 | 347.24 | -62.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,768.35 | -51,671.68 | -410.13 | -42,978.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,327.11 | 103,327.11 | 103,327.11 | 103,327.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,558.76 | 51,655.42 | 102,916.97 | 60,348.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,655.25 | -- | 6,658.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,242.65 | -- | 507.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,070.71 | -- | 1,716.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.66 | -- | 183.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.95 | -- | 50.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.25 | -- | -8.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.65 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -894.78 | -- | -611.20 | -- | |
| 投资损失 | -955.92 | -- | -607.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,180.03 | -- | -137.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.31 | -- | 17.59 | -- | |
| 存货的减少 | -4,962.59 | -- | 3,379.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,014.70 | -- | 8,594.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 390.19 | -- | -12,267.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 932.39 | -- | 1,111.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,417.15 | -- | 8,302.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,558.76 | -- | 102,916.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,327.11 | -- | 103,327.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,768.35 | -- | -410.13 | -- | |
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