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| 瑞可达(688800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,074.46 | 91,178.63 | 56,193.57 | 21,167.33 | |
| 收到的税费返还 | 706.73 | 850.48 | 461.04 | 46.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.23 | 4,506.19 | 3,356.80 | 894.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,643.42 | 96,535.31 | 60,011.41 | 22,108.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,221.51 | 67,531.96 | 39,769.81 | 20,277.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,911.79 | 10,593.99 | 5,857.14 | 3,590.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,795.27 | 3,847.41 | 2,470.48 | 862.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,924.13 | 5,564.92 | 3,330.75 | 1,467.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,852.71 | 87,538.28 | 51,428.18 | 26,198.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,790.71 | 8,997.03 | 8,583.23 | -4,090.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,091.35 | 50,778.94 | 33,828.94 | 9,834.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 546.58 | 185.92 | 171.72 | 26.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.06 | 540.52 | 499.83 | 125.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 533.38 | 345.93 | 241.01 | 47.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,293.37 | 51,851.32 | 34,741.51 | 10,033.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,902.08 | 17,454.85 | 12,760.32 | 4,400.66 | |
| 投资所支付的现金 | 302,027.58 | 59,753.94 | 33,878.90 | 19,074.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 324,929.66 | 77,208.79 | 46,639.22 | 23,474.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,636.29 | -25,357.47 | -11,897.72 | -13,440.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,503.33 | 67,044.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,003.50 | 8,003.50 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,197.60 | 4,386.96 | 2,954.99 | 2,465.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,700.93 | 79,435.39 | 10,958.49 | 6,465.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,621.84 | 3,607.22 | 3,509.72 | 9.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,236.76 | 5,034.67 | 2,923.46 | 1,490.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,858.60 | 8,641.89 | 6,433.18 | 1,499.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,842.33 | 70,793.51 | 4,525.30 | 4,965.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 376.77 | 439.78 | 229.49 | -16.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,373.51 | 54,872.85 | 1,440.31 | -12,581.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,953.59 | 43,953.59 | 43,953.59 | 43,953.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,327.11 | 98,826.44 | 45,393.90 | 31,371.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,317.53 | -- | 12,594.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 751.96 | -- | 215.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,175.30 | -- | 1,245.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.94 | -- | 83.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.29 | -- | 38.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.54 | -- | 4.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.53 | -- | 3.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -730.96 | -- | -416.78 | -- | |
| 投资损失 | -502.40 | -- | -171.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -981.29 | -- | -481.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 191.84 | -- | 42.61 | -- | |
| 存货的减少 | -11,542.03 | -- | -7,718.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,697.47 | -- | -24,344.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,431.84 | -- | 26,622.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 193.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,790.71 | -- | 8,583.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,327.11 | -- | 45,393.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,953.59 | -- | 43,953.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,373.51 | -- | 1,440.31 | -- | |
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