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| 瑞可达(688800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,355.43 | 23,253.65 | 9,307.46 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 30.26 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.78 | 222.81 | 115.18 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,003.21 | 23,506.72 | 9,422.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,422.25 | 18,041.76 | 8,149.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,143.07 | 4,486.72 | 2,337.38 | ||
| 支付的各项税费 | 3,562.07 | 1,772.04 | 857.76 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,269.71 | 1,808.46 | 543.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,397.10 | 26,108.98 | 11,888.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,606.11 | -2,602.26 | -2,465.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,703.00 | 14,930.00 | 4,920.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.78 | 59.72 | 10.01 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 27.32 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.32 | 37.51 | 21.08 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,935.40 | 15,054.55 | 4,951.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,840.30 | 492.39 | 351.55 | ||
| 投资所支付的现金 | 29,253.00 | 18,660.00 | 11,153.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,253.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,093.30 | 19,152.39 | 11,504.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157.90 | -4,097.84 | -6,553.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,536.93 | 3,083.70 | 1,608.14 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,536.93 | 3,083.70 | 1,608.14 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 1,200.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,114.64 | 177.67 | 90.02 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,909.19 | 2,655.60 | 1,077.23 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,423.83 | 4,033.27 | 1,167.26 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,886.91 | -949.57 | 440.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.00 | 3.15 | -24.78 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,434.70 | -7,646.52 | -8,602.97 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,601.70 | 13,601.70 | 13,601.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,167.00 | 5,955.18 | 4,998.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,953.30 | 2,000.38 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,554.21 | 170.65 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,033.46 | 912.74 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 262.21 | 125.96 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 98.27 | 46.48 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.25 | -1.30 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 14.39 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 218.86 | 134.38 | -- | ||
| 投资损失 | -150.78 | -59.72 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -329.70 | -28.70 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 84.24 | -8.40 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,350.36 | -622.73 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,241.16 | -3,004.55 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,228.84 | -2,267.48 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,606.11 | -2,602.26 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,167.00 | 5,955.18 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 13,601.70 | 13,601.70 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,434.70 | -7,646.52 | -- | ||
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