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森萱医药

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森萱医药(830946) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,539.377,634.33
收到的税费返还295.0486.13
收到的其他与经营活动有关的现金5,705.78114.22
经营活动现金流入小计17,540.187,834.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,865.984,584.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,989.00867.01
支付的各项税费1,411.25721.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,024.05677.62
经营活动现金流出小计15,290.276,849.80
经营活动产生的现金流量净额2,249.91984.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.967.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12.967.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.8089.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计37.8089.72
投资活动产生的现金流量净额-24.85-81.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,600.002,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,600.002,800.00
偿还债务支付的现金5,600.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.5879.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,751.582,879.39
筹资活动产生的现金流量净额-151.58-79.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.927.00
五、现金及现金等价物净增加额2,136.40830.57
加:期初现金及现金等价物余额919.57919.57
六、期末现金及现金等价物余额3,055.971,750.14
附注
净利润1,506.47720.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备44.7969.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧631.79316.46
无形资产摊销35.1017.56
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.88-5.69
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用150.3078.88
投资损失----
递延所得税资产减少28.8743.99
递延所得税负债增加----
存货的减少465.48344.79
经营性应收项目的减少-618.81-331.98
经营性应付项目的增加196.63-228.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-181.84-40.22
经营活动产生现金流量净额2,249.91984.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,055.971,750.14
现金的期初余额919.57919.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,136.40830.57
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