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森萱医药(830946) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,932.30 | 28,194.74 | 17,786.62 | 8,387.46 | |
收到的税费返还 | 566.94 | 541.59 | 380.17 | 176.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.70 | 629.43 | 589.13 | 334.68 | |
经营活动现金流入小计 | 40,136.94 | 29,365.76 | 18,755.93 | 8,898.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,167.29 | 12,621.45 | 8,669.31 | 4,364.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,685.72 | 4,893.80 | 3,241.39 | 1,680.01 | |
支付的各项税费 | 4,131.58 | 2,680.76 | 1,704.77 | 797.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,940.09 | 1,727.95 | 1,008.71 | 685.43 | |
经营活动现金流出小计 | 27,924.68 | 21,923.96 | 14,624.18 | 7,527.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,212.27 | 7,441.80 | 4,131.75 | 1,370.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565.44 | 215.20 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 565.44 | 215.20 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,327.71 | 4,103.28 | 2,607.39 | 638.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 570.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,898.42 | 4,103.28 | 2,607.39 | 638.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,332.98 | -3,888.08 | -2,607.39 | -638.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,470.00 | 980.00 | 490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 980.00 | 490.00 | |
取得借款收到的现金 | 18,860.33 | 7,860.33 | 4,860.33 | 4,860.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 10.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,320.33 | 9,340.33 | 5,840.33 | 5,350.33 | |
偿还债务支付的现金 | 9,942.37 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,094.65 | 424.22 | 294.38 | 167.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,681.23 | 11,181.16 | 6,181.16 | 6,181.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,718.25 | 11,605.38 | 6,475.54 | 6,348.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,397.92 | -2,265.06 | -635.22 | -998.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.84 | 135.86 | 17.08 | -65.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 504.20 | 1,424.52 | 906.22 | -331.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,399.24 | 7,399.24 | 7,399.24 | 7,399.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,903.44 | 8,823.76 | 8,305.47 | 7,067.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,243.00 | -- | 5,000.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 357.40 | -- | 153.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,596.97 | -- | 1,736.50 | -- | |
无形资产摊销 | 215.69 | -- | 110.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.39 | -- | 28.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -850.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 276.99 | -- | 0.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 521.12 | -- | 223.22 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 410.05 | -- | 138.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.83 | -- | -8.59 | -- | |
存货的减少 | -868.31 | -- | -1,691.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,804.53 | -- | 818.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,641.35 | -- | -491.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 111.41 | -- | -1,886.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,212.27 | -- | 4,131.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,903.44 | -- | 8,305.47 | -- | |
现金的期初余额 | 7,399.24 | -- | 7,399.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 504.20 | -- | 906.22 | -- |
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