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| 森萱医药(830946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,963.19 | 34,219.68 | 22,405.05 | ||
| 收到的税费返还 | 78.48 | 98.30 | 85.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 812.94 | 226.93 | 65.78 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,854.61 | 34,544.90 | 22,556.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,314.42 | 12,907.21 | 7,891.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,146.40 | 5,264.59 | 3,549.99 | ||
| 支付的各项税费 | 5,789.39 | 4,624.42 | 3,195.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.61 | 2,312.39 | 1,476.53 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 28,964.81 | 25,108.61 | 16,112.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,889.80 | 9,436.30 | 6,443.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,321.12 | 2,321.12 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.95 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,239.27 | 2.30 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,321.12 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,577.35 | 2,323.42 | 2,321.12 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,316.64 | 3,282.04 | 2,378.78 | ||
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,316.64 | 3,282.19 | 2,378.78 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,739.30 | -958.77 | -57.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,613.77 | 31,764.00 | 1,470.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,613.77 | 41,814.00 | 11,520.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 19,050.00 | 11,050.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,623.80 | 2,580.80 | 2,486.97 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 221.60 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,623.80 | 21,852.40 | 13,536.97 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,989.97 | 19,961.60 | -2,016.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508.71 | -245.66 | 67.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,631.76 | 28,193.47 | 4,436.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,903.44 | 7,903.44 | 7,903.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,535.21 | 36,096.91 | 12,339.76 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,146.64 | -- | 7,359.01 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 602.05 | -- | 64.74 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,669.19 | -- | 1,886.57 | ||
| 无形资产摊销 | 167.16 | -- | 86.39 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 54.39 | -- | 28.19 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -310.78 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 46.22 | -- | 39.47 | ||
| 公允价值变动损失 | -90.89 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 409.70 | -- | 163.98 | ||
| 投资损失 | -670.68 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -90.28 | -- | 219.17 | ||
| 递延所得税负债增加 | 139.91 | -- | -2.13 | ||
| 存货的减少 | -1,630.88 | -- | 101.90 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 11,430.62 | -- | -250.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -11,229.81 | -- | 4,795.72 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 246.22 | -- | -8,146.51 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,889.80 | -- | 6,443.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 30,535.21 | -- | 12,339.76 | ||
| 现金的期初余额 | 7,903.44 | -- | 7,903.44 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,631.76 | -- | 4,436.31 | ||
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