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| 森萱医药(830946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,048.80 | 41,304.79 | 27,309.48 | 14,311.88 | |
| 收到的税费返还 | 119.30 | 111.49 | 107.73 | 1.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,640.97 | 1,902.82 | 940.17 | 457.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,809.08 | 43,319.10 | 28,357.38 | 14,770.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,968.94 | 15,348.70 | 11,420.21 | 5,984.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,241.70 | 7,569.35 | 5,266.75 | 2,987.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,210.94 | 3,008.68 | 1,683.16 | 915.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,235.72 | 3,032.24 | 2,009.56 | 716.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,657.30 | 28,958.99 | 20,379.68 | 10,603.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,151.78 | 14,360.11 | 7,977.69 | 4,167.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,200.00 | 24,200.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 488.39 | 397.58 | 146.82 | 28.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.76 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,693.16 | 24,599.18 | 15,148.42 | 5,029.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,741.57 | 1,367.91 | 977.15 | 585.09 | |
| 投资所支付的现金 | 22,400.00 | 20,400.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,141.57 | 21,767.91 | 13,977.15 | 9,585.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,551.59 | 2,831.27 | 1,171.27 | -4,555.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,002.48 | 1,930.00 | 1,930.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,332.48 | 1,930.00 | 1,930.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 870.00 | 1,144.00 | 955.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,925.79 | 7,904.33 | 7,686.40 | 8.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,239.97 | 9,048.33 | 8,641.40 | 8.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,907.49 | -7,118.33 | -6,711.40 | -8.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 409.70 | 472.30 | 139.92 | -14.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,205.58 | 10,545.34 | 2,577.50 | -411.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,779.75 | 31,779.75 | 31,779.75 | 31,779.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,985.33 | 42,325.10 | 34,357.25 | 31,368.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,795.71 | -- | 10,179.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 587.91 | -- | 519.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,232.31 | -- | 2,698.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.34 | -- | 60.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.50 | -- | 5.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.93 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -308.81 | -- | -215.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.95 | -- | 19.06 | -- | |
| 投资损失 | -133.88 | -- | -46.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.50 | -- | -30.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 485.72 | -- | 26.90 | -- | |
| 存货的减少 | -1,419.98 | -- | -1,297.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,524.22 | -- | -2,170.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,017.76 | -- | -1,747.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.73 | -- | -343.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,151.78 | -- | 7,977.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,985.33 | -- | 34,357.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,779.75 | -- | 31,779.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,205.58 | -- | 2,577.50 | -- | |
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