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森萱医药(830946) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,615.47 | 8,078.07 | |||
收到的税费返还 | 478.53 | 320.37 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 758.88 | 222.56 | |||
经营活动现金流入小计 | 15,852.88 | 8,621.00 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,366.06 | 3,473.05 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,070.98 | 992.01 | |||
支付的各项税费 | 1,589.50 | 802.99 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.68 | 988.68 | |||
经营活动现金流出小计 | 13,138.22 | 6,256.73 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,714.65 | 2,364.27 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2.01 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,801.60 | 4,676.31 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,801.60 | 4,676.31 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,799.59 | -4,676.31 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,703.37 | 2,703.37 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,900.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 14,603.37 | 4,703.37 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.97 | 159.13 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,900.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 13,238.97 | 1,159.13 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,364.41 | 3,544.25 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.87 | -16.39 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,739.40 | 1,215.82 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,320.14 | 3,320.14 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,580.74 | 4,535.96 | |||
附注 | |||||
净利润 | 752.10 | 1,021.57 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 103.17 | 27.38 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.97 | 350.34 | |||
无形资产摊销 | 106.03 | 53.84 | |||
长期待摊费用摊销 | 49.42 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.56 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 338.97 | 190.48 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -236.02 | -59.47 | |||
递延所得税负债增加 | -17.33 | -8.59 | |||
存货的减少 | -446.68 | -135.53 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,778.27 | 1,658.91 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,696.28 | 1,957.13 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 88.47 | -2,691.80 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,714.65 | 2,364.27 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,580.74 | 4,535.96 | |||
现金的期初余额 | 3,320.14 | 3,320.14 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,739.40 | 1,215.82 |
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