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森萱医药(830946) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,990.88 | 39,513.00 | 26,268.27 | 13,881.75 | |
收到的税费返还 | 88.70 | 98.79 | 90.87 | 87.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.29 | 1,317.20 | 583.55 | 127.24 | |
经营活动现金流入小计 | 58,158.87 | 40,928.99 | 26,942.69 | 14,096.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,706.89 | 13,861.89 | 9,939.72 | 5,159.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,934.91 | 8,246.94 | 5,832.42 | 3,366.25 | |
支付的各项税费 | 6,299.86 | 5,158.07 | 3,957.61 | 2,199.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,275.87 | 2,629.29 | 1,413.00 | 895.84 | |
经营活动现金流出小计 | 39,217.54 | 29,896.20 | 21,142.76 | 11,621.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,941.33 | 11,032.80 | 5,799.93 | 2,474.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,400.00 | 7,400.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 329.75 | 221.25 | 4.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.62 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,739.37 | 7,626.53 | 9.98 | 5.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,726.35 | 1,124.59 | 588.70 | 467.85 | |
投资所支付的现金 | 20,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,226.35 | 12,624.59 | 7,088.70 | 2,467.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,486.98 | -4,998.05 | -7,078.72 | -2,462.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,939.02 | 8,919.47 | 8,879.63 | 22.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.19 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,107.21 | 10,519.47 | 10,479.63 | 22.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,107.21 | -8,919.47 | -9,979.63 | -22.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.88 | 210.96 | 200.20 | -151.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,486.03 | -2,673.76 | -11,058.21 | -161.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,985.33 | 47,985.33 | 47,985.33 | 47,985.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,471.36 | 45,311.57 | 36,927.11 | 47,824.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,120.27 | -- | 8,051.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 388.10 | -- | 178.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,788.51 | -- | 2,427.35 | -- | |
无形资产摊销 | 120.99 | -- | 67.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.62 | -- | 6.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 90.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -304.43 | -- | -152.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 94.83 | -- | 48.88 | -- | |
投资损失 | -88.33 | -- | -4.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | 479.67 | -- | -0.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -262.27 | -- | 37.30 | -- | |
存货的减少 | 700.02 | -- | 914.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 234.24 | -- | -3,187.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,382.12 | -- | -2,437.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -41.59 | -- | -278.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,941.33 | -- | 5,799.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,471.36 | -- | 36,927.11 | -- | |
现金的期初余额 | 47,985.33 | -- | 47,985.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,486.03 | -- | -11,058.21 | -- |
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