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新安洁(831370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,688.49 | 11,132.73 | |||
收到的税费返还 | -- | 41.57 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.36 | 142.24 | |||
经营活动现金流入小计 | 31,394.85 | 11,316.55 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,868.86 | 1,148.41 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,536.25 | 7,637.46 | |||
支付的各项税费 | 2,462.85 | 1,272.01 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,223.99 | 2,552.92 | |||
经营活动现金流出小计 | 28,091.95 | 12,610.81 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,302.90 | -1,294.26 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 37.50 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 13.70 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.77 | 2.07 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.57 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 74.47 | 47.14 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,985.87 | 1,870.84 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.92 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,028.80 | 1,870.84 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,954.32 | -1,823.70 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,680.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 2,820.00 | 165.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 512.82 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,012.82 | 165.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,650.00 | 1,296.38 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.24 | 1,068.38 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.87 | 141.44 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,189.11 | 2,506.19 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,823.71 | -2,341.19 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,172.28 | -5,459.15 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,215.84 | 8,286.11 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,388.12 | 2,826.96 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,671.67 | 1,843.65 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 29.46 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.79 | 377.22 | |||
无形资产摊销 | 22.87 | 10.73 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.83 | -0.50 | |||
固定资产报废损失 | 1.24 | 0.06 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 94.24 | 28.06 | |||
投资损失 | -13.70 | -13.00 | |||
递延所得税资产减少 | -4.65 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -3.06 | -- | |||
存货的减少 | -34.91 | 6.17 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,779.44 | -4,337.73 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,128.84 | 947.04 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -155.96 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,302.90 | -1,294.26 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 12,388.12 | 2,826.96 | |||
现金的期初余额 | 8,215.84 | 8,286.11 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,172.28 | -5,459.15 |
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