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| 新安洁(831370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,130.61 | 38,006.25 | 25,764.50 | 12,928.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,006.10 | 1,726.49 | 1,057.02 | 634.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,136.71 | 39,732.73 | 26,821.52 | 13,563.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,120.60 | 12,734.83 | 6,709.17 | 2,436.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,942.42 | 26,342.62 | 17,117.66 | 9,099.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,101.65 | 2,298.06 | 1,642.43 | 688.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.74 | 1,950.28 | 964.25 | 596.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,594.41 | 43,325.80 | 26,433.51 | 12,819.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542.31 | -3,593.06 | 388.02 | 743.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,250.87 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.26 | 35.09 | 4.77 | 4.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,525.13 | 35.09 | 4.77 | 4.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,296.29 | 2,640.75 | 1,703.32 | 605.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,296.29 | 2,640.75 | 1,703.32 | 605.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,228.84 | -2,605.66 | -1,698.55 | -600.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,245.00 | 4,245.00 | 3,445.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,377.34 | 1,265.44 | 98.66 | 55.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,829.19 | 2,377.00 | 2,189.96 | 136.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,106.52 | 6,542.44 | 4,388.62 | 292.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,861.52 | -2,297.44 | -943.62 | 2,907.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,909.62 | -8,496.17 | -2,254.16 | 3,050.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,663.66 | 16,663.66 | 16,663.66 | 16,663.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,573.28 | 8,167.49 | 14,409.50 | 19,714.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,316.49 | -- | 2,036.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,578.36 | -- | 834.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,312.82 | -- | 1,576.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.72 | -- | 12.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.53 | -- | 45.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 291.33 | -- | 102.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.42 | -- | 3.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299.21 | -- | 74.96 | -- | |
| 投资损失 | -660.61 | -- | -101.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.81 | -- | -14.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.76 | -- | 0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -418.40 | -- | -437.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,809.58 | -- | -4,839.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,665.95 | -- | 998.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 542.31 | -- | 388.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,573.28 | -- | 14,409.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,663.66 | -- | 16,663.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,909.62 | -- | -2,254.16 | -- | |
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