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| 新安洁(831370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,307.98 | 42,254.15 | 27,016.32 | 10,855.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.46 | 5.77 | 1.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.67 | 6,557.59 | 4,856.52 | 1,981.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,823.65 | 48,821.20 | 31,878.61 | 12,839.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,637.71 | 10,775.15 | 7,144.50 | 3,661.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,270.34 | 29,226.85 | 18,439.61 | 9,193.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,175.90 | 1,156.68 | 763.39 | 294.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,719.82 | 6,114.76 | 4,977.70 | 1,770.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,803.77 | 47,273.43 | 31,325.20 | 14,919.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,019.87 | 1,547.77 | 553.42 | -2,080.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.33 | 34.47 | 1.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.83 | 34.47 | 1.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,124.34 | 2,662.95 | 1,296.24 | 749.11 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,124.34 | 2,662.95 | 1,296.24 | 750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,884.50 | -2,628.49 | -1,295.15 | -750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,394.00 | 33,096.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,977.00 | 5,037.00 | 3,037.00 | 610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,371.00 | 38,133.00 | 3,037.00 | 610.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,008.20 | 6,016.22 | 3,975.74 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,636.17 | 1,671.96 | 1,344.30 | 182.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.06 | 70.69 | 52.44 | 39.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,025.42 | 7,758.87 | 5,372.48 | 271.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,345.58 | 30,374.13 | -2,335.48 | 338.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,480.95 | 29,293.41 | -3,077.21 | -2,492.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,962.07 | 7,059.57 | 7,059.57 | 7,059.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,443.02 | 36,352.98 | 3,982.36 | 4,567.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,609.51 | -- | 5,377.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,045.12 | -- | 358.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,946.54 | -- | 1,406.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.45 | -- | 14.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.19 | -- | 26.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.79 | -- | 84.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.28 | -- | 5.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 651.05 | -- | 362.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.18 | -- | -75.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.06 | -- | -1.53 | -- | |
| 存货的减少 | -369.52 | -- | -123.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,393.90 | -- | -8,262.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,413.59 | -- | 1,380.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,019.87 | -- | 553.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,443.02 | -- | 3,982.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,962.07 | -- | 7,059.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,480.95 | -- | -3,077.21 | -- | |
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