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| 新安洁(831370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,654.24 | 41,321.12 | 27,665.85 | 12,523.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.30 | 2,193.95 | 1,105.25 | 794.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,742.54 | 43,515.07 | 28,771.10 | 13,317.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,318.76 | 16,264.11 | 10,846.51 | 5,566.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,682.82 | 23,955.97 | 16,059.56 | 7,514.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,995.29 | 2,491.23 | 1,890.08 | 664.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,136.63 | 2,695.78 | 975.87 | 769.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,133.49 | 45,407.08 | 29,772.02 | 14,514.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,609.05 | -1,892.01 | -1,000.92 | -1,197.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.68 | 233.60 | 44.44 | 34.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 365.68 | 233.60 | 44.44 | 34.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,600.36 | 1,710.49 | 1,447.69 | 988.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,500.00 | -- | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,489.03 | -- | 4,489.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,089.39 | 6,210.49 | 5,936.71 | 2,338.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,723.71 | -5,976.89 | -5,892.28 | -2,303.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 815.00 | 325.00 | 227.00 | 147.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 815.00 | -- | 227.00 | 147.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,810.00 | 6,810.00 | 3,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,625.00 | 7,135.00 | 3,427.00 | 147.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,110.00 | 4,110.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179.56 | 105.36 | 40.13 | 23.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.40 | 301.52 | 184.91 | 106.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,862.97 | 4,516.87 | 3,425.04 | 3,329.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,762.03 | 2,618.13 | 1.96 | -3,182.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,352.63 | -5,250.77 | -6,891.24 | -6,683.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,573.28 | 19,573.28 | 19,573.28 | 19,573.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,220.65 | 14,322.50 | 12,682.04 | 12,889.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,497.99 | -- | 286.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,046.28 | -- | -9.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,236.61 | -- | 1,633.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.10 | -- | 13.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.40 | -- | 107.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.48 | -- | 104.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.32 | -- | 9.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,478.88 | -- | -1,087.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 241.30 | -- | 66.41 | -- | |
| 投资损失 | -129.83 | -- | -73.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -421.55 | -- | -35.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -304.20 | -- | 570.97 | -- | |
| 存货的减少 | 994.82 | -- | -28.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,675.32 | -- | -1,936.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 464.01 | -- | -885.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,609.05 | -- | -1,000.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,220.65 | -- | 12,682.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,573.28 | -- | 19,573.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,352.63 | -- | -6,891.24 | -- | |
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