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| 新安洁(831370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,040.68 | 39,703.05 | 26,390.19 | 12,238.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.49 | 3,193.64 | 2,075.68 | 1,409.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,755.17 | 42,896.69 | 28,465.87 | 13,647.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,903.36 | 9,385.84 | 5,408.27 | 3,073.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,216.17 | 28,312.56 | 19,307.28 | 9,842.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,741.11 | 2,012.38 | 1,287.24 | 317.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.60 | 2,641.04 | 1,321.94 | 625.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,940.24 | 42,351.82 | 27,324.73 | 13,858.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,814.93 | 544.87 | 1,141.13 | -210.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,148.19 | 20,148.19 | 20,148.19 | 10,073.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.49 | -- | 334.11 | 119.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 167.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,631.68 | 20,315.65 | 20,482.30 | 10,192.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,108.08 | 5,076.26 | 4,614.50 | 678.82 | |
| 投资所支付的现金 | 19,310.97 | 19,112.40 | 17,360.97 | 10,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,419.04 | 24,188.67 | 22,175.47 | 10,758.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,787.37 | -3,873.01 | -1,693.17 | -565.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 255.00 | 251.00 | 249.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.00 | 251.00 | 249.00 | 196.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,196.60 | 1,092.60 | 290.60 | 196.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,368.80 | 4,368.80 | 4,368.80 | 3,568.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,132.28 | 2,119.06 | 2,118.45 | 26.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.45 | 176.29 | 137.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,003.53 | 6,664.15 | 6,624.36 | 3,595.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,806.93 | -5,571.55 | -6,333.76 | -3,399.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,779.37 | -8,899.69 | -6,885.79 | -4,175.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,443.02 | 23,443.02 | 23,443.02 | 23,443.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,663.66 | 14,543.33 | 16,557.23 | 19,267.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,166.30 | -- | 2,931.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,283.94 | -- | 810.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,228.50 | -- | 1,598.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.75 | -- | 13.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.85 | -- | 41.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.86 | -- | 141.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.61 | -- | 23.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.36 | -- | 67.25 | -- | |
| 投资损失 | -505.49 | -- | -89.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.98 | -- | -29.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.63 | -- | -1.25 | -- | |
| 存货的减少 | -42.24 | -- | 168.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,822.66 | -- | -4,048.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42.13 | -- | -581.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,814.93 | -- | 1,141.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,663.66 | -- | 16,557.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,443.02 | -- | 23,443.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,779.37 | -- | -6,885.79 | -- | |
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