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新安洁(831370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,081.97 | 15,143.06 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.84 | 164.61 | |||
经营活动现金流入小计 | 37,448.81 | 15,307.67 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,164.39 | 3,466.95 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,716.05 | 9,566.38 | |||
支付的各项税费 | 2,879.96 | 1,834.72 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,740.09 | 2,878.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 36,500.48 | 17,746.29 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 948.33 | -2,438.62 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 8.15 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.46 | 9.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 481.61 | 9.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,021.93 | 2,143.75 | |||
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,221.93 | 2,243.75 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,740.32 | -2,234.35 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,425.50 | 11,290.42 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 704.30 | 664.50 | |||
取得借款收到的现金 | 3,490.00 | 2,040.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 14,915.50 | 13,330.42 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,590.00 | 550.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,049.21 | 1,777.25 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 152.00 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,748.48 | 233.24 | |||
筹资活动现金流出小计 | 9,387.69 | 2,560.48 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,527.81 | 10,769.93 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 735.82 | 6,096.96 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,728.36 | 12,388.12 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,464.18 | 18,485.08 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,025.76 | 1,422.24 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 27.94 | 133.67 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.48 | 694.76 | |||
无形资产摊销 | 28.60 | 12.84 | |||
长期待摊费用摊销 | 7.60 | 3.51 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -2.11 | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.85 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 214.21 | 94.25 | |||
投资损失 | -8.15 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -9.73 | -20.29 | |||
递延所得税负债增加 | -3.06 | -1.53 | |||
存货的减少 | -585.45 | -66.45 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,812.32 | -3,526.09 | |||
经营性应付项目的增加 | -413.20 | -1,184.26 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 948.33 | -2,438.62 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 13,464.18 | 18,485.08 | |||
现金的期初余额 | 12,728.36 | 12,388.12 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 735.82 | 6,096.96 |
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