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| 新安洁(831370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,145.94 | 37,147.84 | 23,048.89 | 9,289.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.60 | 11.42 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.57 | 13,279.91 | 7,240.00 | 4,075.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,786.50 | 50,445.35 | 30,300.30 | 13,364.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,835.88 | 9,445.07 | 5,393.61 | 2,926.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,732.37 | 25,213.20 | 16,602.69 | 8,464.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,888.14 | 2,166.18 | 1,521.94 | 740.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.20 | 17,083.31 | 8,967.23 | 4,769.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,928.61 | 53,907.76 | 32,485.47 | 16,900.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,142.10 | -3,462.41 | -2,185.17 | -3,536.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.78 | 1.13 | 0.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.78 | 1.13 | 0.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,662.60 | 3,343.90 | 1,416.09 | 604.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,662.60 | 3,343.90 | 1,416.09 | 604.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,583.82 | -3,342.77 | -1,415.18 | -604.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,960.00 | 5,510.00 | 4,010.00 | 410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,295.00 | 4,895.00 | 3,324.79 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 602.32 | 396.07 | 254.95 | 117.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.41 | 350.33 | 320.90 | 313.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,365.73 | 5,641.40 | 3,900.63 | 630.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,594.27 | -131.40 | 109.37 | -220.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,131.65 | -6,936.59 | -3,490.98 | -4,361.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,093.72 | 11,109.72 | 11,093.72 | 11,208.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,962.07 | 4,173.14 | 7,602.74 | 6,846.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,445.69 | -- | 2,711.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 481.38 | -- | 19.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,484.81 | -- | 1,122.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.51 | -- | 16.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.61 | -- | 18.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.69 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.98 | -- | 13.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 602.32 | -- | 282.99 | -- | |
| 投资损失 | -1.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.68 | -- | -1.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.06 | -- | -1.53 | -- | |
| 存货的减少 | -797.61 | -- | -281.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,493.66 | -- | -6,233.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,952.31 | -- | 148.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,142.10 | -- | -2,185.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,962.07 | -- | 7,602.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,093.72 | -- | 11,093.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,131.65 | -- | -3,490.98 | -- | |
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