朱老六(831726)现金流量表_新浪财经

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朱老六(831726) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17,636.82	8,718.14
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	824.15	98.21
经营活动现金流入小计	18,460.96	8,816.35
购买商品、接受劳务支付的现金	10,453.14	6,174.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,958.56	910.16
支付的各项税费	1,299.93	667.80
支付的其他与经营活动有关的现金	1,995.75	-229.64
经营活动现金流出小计	15,707.39	7,522.46
经营活动产生的现金流量净额	2,753.57	1,293.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.02	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	2.02	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,877.18	484.68
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2,877.18	484.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,875.16	-484.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,500.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,500.00	--
偿还债务支付的现金	2,000.00	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	91.87	63.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,091.87	1,063.13
筹资活动产生的现金流量净额	408.13	-1,063.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	286.54	-253.91
加:期初现金及现金等价物余额	277.82	277.82
六、期末现金及现金等价物余额	564.36	23.91
附注
净利润	797.11	472.94
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	0.75	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	711.02	339.80
无形资产摊销	54.55	27.27
长期待摊费用摊销	14.32	82.06
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1.39	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	91.87	63.13
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	8.06	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	779.89	57.94
经营性应收项目的减少	584.47	55.55
经营性应付项目的增加	-287.07	304.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	-109.33
经营活动产生现金流量净额	2,753.57	1,293.89
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	564.36	23.91
现金的期初余额	277.82	277.82
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	286.54	-253.91

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