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朱老六

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朱老六(831726) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,217.888,514.67
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金36.14485.64
经营活动现金流入小计22,254.029,000.31
购买商品、接受劳务支付的现金12,637.156,544.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,696.911,150.71
支付的各项税费2,569.60882.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,847.86794.09
经营活动现金流出小计23,751.529,372.05
经营活动产生的现金流量净额-1,497.50-371.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,336.3158.52
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,336.3158.52
投资活动产生的现金流量净额-3,333.64-58.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,812.504,812.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金81.00--
筹资活动现金流入小计6,393.504,812.50
偿还债务支付的现金1,000.00549.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122.0758.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,122.07607.65
筹资活动产生的现金流量净额5,271.434,204.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额440.283,774.60
加:期初现金及现金等价物余额1,132.411,132.41
六、期末现金及现金等价物余额1,572.704,907.01
附注
净利润2,769.871,034.69
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.1244.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧777.15217.49
无形资产摊销57.3927.68
长期待摊费用摊销82.9431.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.1836.74
固定资产报废损失41.75--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用41.0758.11
投资损失----
递延所得税资产减少5.29-6.99
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,990.98-1,294.89
经营性应收项目的减少86.03-64.63
经营性应付项目的增加-3,411.95-2,427.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--1,730.65
经营活动产生现金流量净额-1,497.50-371.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,572.704,907.01
现金的期初余额1,132.411,132.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额440.283,774.60
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