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朱老六

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朱老六(831726) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,080.0610,622.68
收到的税费返还--38.22
收到的其他与经营活动有关的现金841.36590.36
经营活动现金流入小计24,921.4211,251.26
购买商品、接受劳务支付的现金14,977.407,684.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,077.131,645.04
支付的各项税费2,791.621,264.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,137.48975.70
经营活动现金流出小计21,983.6211,569.72
经营活动产生的现金流量净额2,937.79-318.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,635.30342.79
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,635.30342.79
投资活动产生的现金流量净额-1,632.72-342.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金2,600.002,202.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,130.4031.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,730.402,234.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,730.40765.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-425.32104.45
加:期初现金及现金等价物余额1,572.701,572.70
六、期末现金及现金等价物余额1,147.371,677.14
附注
净利润4,034.911,919.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备43.300.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧815.80401.67
无形资产摊销60.4430.10
长期待摊费用摊销112.1656.08
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.34--
固定资产报废损失20.84--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用115.4042.67
投资损失----
递延所得税资产减少11.324.13
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,419.14-2,560.52
经营性应收项目的减少557.41-4.43
经营性应付项目的增加-576.83-1,289.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--431.99
经营活动产生现金流量净额2,937.79-318.46
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,147.371,677.14
现金的期初余额1,572.701,572.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-425.32104.45
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