| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,112.86 | 25,105.92 | 14,333.91 | 8,011.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,519.09 | 1,523.92 | 325.72 | 43.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,631.95 | 26,629.84 | 14,659.63 | 8,054.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,686.45 | 9,105.93 | 5,025.46 | 2,530.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,847.30 | 3,228.68 | 1,991.30 | 1,370.10 |
| 支付的各项税费 | 2,633.53 | 1,554.42 | 1,008.55 | 351.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.91 | 714.17 | 369.76 | 290.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,411.20 | 14,603.21 | 8,395.06 | 4,541.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,220.75 | 12,026.63 | 6,264.57 | 3,513.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 33,119.20 | 27,900.00 | 27,200.00 | 14,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.39 | 324.86 | 320.96 | 238.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,469.59 | 28,524.86 | 27,520.96 | 14,938.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,429.28 | 2,753.60 | 1,124.11 | 166.70 |
| 投资所支付的现金 | 19,719.20 | 15,900.00 | 12,500.00 | 10,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,149.42 | 18,653.60 | 13,624.11 | 10,966.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,320.17 | 9,871.26 | 13,896.84 | 3,971.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,681.68 | 376.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 3,000.00 | 1,981.68 | 376.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,253.60 | 2,774.41 | 2,720.28 | 18.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.85 | 22.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,276.45 | 2,797.18 | 2,720.28 | 18.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,976.45 | 202.82 | -738.61 | 357.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,564.47 | 22,100.72 | 19,422.80 | 7,842.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,348.10 | 8,348.10 | 8,348.10 | 8,648.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,912.57 | 30,448.82 | 27,770.90 | 16,490.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,403.86 | -- | 2,604.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 115.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137.00 | -- | 568.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 62.47 | -- | 31.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 279.31 | -- | 142.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 206.78 | -- | 151.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 53.69 | -- | 63.60 | -- |
| 投资损失 | -349.45 | -- | -264.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.48 | -- | -3.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -43.50 | -- | -59.93 | -- |
| 存货的减少 | 863.80 | -- | 3,130.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -92.73 | -- | 121.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 601.83 | -- | -247.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 26.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,220.75 | -- | 6,264.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,912.57 | -- | 27,770.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,348.10 | -- | 8,348.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,564.47 | -- | 19,422.80 | -- |
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