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朱老六

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朱老六(831726) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,014.597,311.57
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金820.25537.47
经营活动现金流入小计22,834.857,849.03
购买商品、接受劳务支付的现金10,668.644,254.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,240.301,768.94
支付的各项税费1,799.81590.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,299.96770.77
经营活动现金流出小计17,008.707,384.73
经营活动产生的现金流量净额5,826.14464.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.46112.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8.46112.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,195.56579.73
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,195.56579.73
投资活动产生的现金流量净额-1,187.10-467.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,600.002,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.00
筹资活动现金流入小计4,600.003,600.00
偿还债务支付的现金7,200.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,132.8552.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,332.852,652.54
筹资活动产生的现金流量净额-4,732.85947.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-93.81944.17
加:期初现金及现金等价物余额1,147.371,147.37
六、期末现金及现金等价物余额1,053.572,091.54
附注
净利润2,454.661,038.67
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---1.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧959.20467.40
无形资产摊销61.4930.50
长期待摊费用摊销127.4456.08
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失21.820.11
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用117.8552.54
投资损失----
递延所得税资产减少10.50-5.72
递延所得税负债增加127.04135.07
存货的减少1,117.12409.93
经营性应收项目的减少-113.38-25.49
经营性应付项目的增加923.99-1,693.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,826.14464.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,053.572,091.54
现金的期初余额1,147.371,147.37
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-93.81944.17
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