朱老六(831726)现金流量表_新浪财经

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朱老六(831726) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20,483.56	8,240.62
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	766.35	563.59
经营活动现金流入小计	21,249.91	8,804.21
购买商品、接受劳务支付的现金	11,443.88	6,349.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,274.83	1,058.31
支付的各项税费	1,714.14	859.78
支付的其他与经营活动有关的现金	2,826.15	641.81
经营活动现金流出小计	18,259.00	8,909.17
经营活动产生的现金流量净额	2,990.91	-104.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.35	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.35	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	823.85	166.53
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	823.85	166.53
投资活动产生的现金流量净额	-823.50	-166.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,000.00	--
偿还债务支付的现金	2,500.00	32.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	99.36	62.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,599.36	95.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,599.36	-95.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	568.05	-366.51
加:期初现金及现金等价物余额	564.36	564.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,132.41	197.85
附注
净利润	878.42	609.71
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	128.46	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	782.98	394.65
无形资产摊销	55.37	27.68
长期待摊费用摊销	61.23	30.73
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.09	0.02
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	99.36	62.92
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-23.86	--
递延所得税负债增加	--	12.13
存货的减少	1,213.69	752.15
经营性应收项目的减少	542.17	-331.43
经营性应付项目的增加	-746.98	-1,605.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	-58.44
经营活动产生现金流量净额	2,990.91	-104.97
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,132.41	197.85
现金的期初余额	564.36	564.36
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	568.05	-366.51

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