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| 朱老六(831726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,164.30 | 26,295.34 | 20,035.25 | 11,085.08 | 6,463.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.89 | 1,012.10 | 804.29 | 390.00 | 196.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,215.19 | 27,307.44 | 20,839.54 | 11,475.07 | 6,659.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,217.06 | 18,278.26 | 13,327.24 | 11,431.04 | 5,281.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,219.98 | 4,967.23 | 3,685.35 | 2,621.38 | 1,281.14 |
| 支付的各项税费 | 238.36 | 2,889.02 | 2,543.64 | 2,101.72 | 1,229.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168.94 | 805.88 | 742.89 | 454.14 | 533.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,844.35 | 26,940.39 | 20,299.12 | 16,608.27 | 8,325.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,370.84 | 367.05 | 540.42 | -5,133.20 | -1,666.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 7,770.00 | 5,000.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.97 | 24.92 | 17.52 | 14.35 | 9.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 906.74 | 7,796.89 | 5,019.49 | 3,816.32 | 3,809.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,189.56 | 7,558.12 | 4,876.95 | 2,785.29 | 368.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,370.00 | 4,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,189.56 | 16,928.12 | 9,576.95 | 6,485.29 | 4,068.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,282.83 | -9,131.23 | -4,557.46 | -2,668.97 | -259.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 310.93 | 3,832.32 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,381.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 310.93 | 3,832.32 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,381.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.63 | 4,342.75 | 2,767.56 | 2,712.52 | 27.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173.60 | 194.16 | 21.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,211.63 | 9,316.35 | 5,961.72 | 2,734.36 | 27.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -900.69 | -5,484.03 | -2,961.72 | 265.64 | 1,354.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,187.32 | -14,248.21 | -6,978.75 | -7,536.53 | -571.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,664.36 | 22,912.57 | 22,912.57 | 22,912.57 | 23,007.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,851.68 | 8,664.36 | 15,933.81 | 15,376.04 | 22,435.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,188.16 | -- | 1,746.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 166.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,364.66 | -- | 677.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.43 | -- | 30.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 313.35 | -- | 151.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.03 | -- | 1.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 159.48 | -- | -86.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.19 | -- | -14.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.74 | -- | 0.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.47 | -- | 34.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,969.09 | -- | -4,740.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -727.24 | -- | -519.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,111.02 | -- | -2,416.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 367.05 | -- | -5,133.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,664.36 | -- | 15,376.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,912.57 | -- | 22,912.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,248.21 | -- | -7,536.53 | -- |
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