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鹿得医疗

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鹿得医疗(832278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,907.0110,658.99
收到的税费返还2,672.151,488.65
收到的其他与经营活动有关的现金416.92124.11
经营活动现金流入小计27,996.0912,271.75
购买商品、接受劳务支付的现金20,072.308,792.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,318.371,653.98
支付的各项税费551.86276.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,221.541,071.53
经营活动现金流出小计26,164.0711,794.79
经营活动产生的现金流量净额1,832.02476.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,700.002,880.00
取得投资收益所收到的现金19.877.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.392.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,780.262,889.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.69134.23
投资所支付的现金1,700.003,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,014.693,654.23
投资活动产生的现金流量净额-234.43-765.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,932.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10.00--
筹资活动现金流入小计1,942.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,200.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金148.64--
筹资活动现金流出小计1,348.64--
筹资活动产生的现金流量净额593.36--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.9581.94
五、现金及现金等价物净增加额2,359.91-206.27
加:期初现金及现金等价物余额1,406.151,416.15
六、期末现金及现金等价物余额3,766.051,209.88
附注
净利润1,794.94601.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备28.9523.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.31158.22
无形资产摊销26.4914.26
长期待摊费用摊销63.1929.64
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.32-0.57
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-168.95-96.38
投资损失-19.87-7.06
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-676.20-46.24
经营性应收项目的减少-324.5894.37
经营性应付项目的增加788.06-294.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,832.02476.95
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,766.051,209.88
现金的期初余额1,406.151,416.15
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,359.91-206.27
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