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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,700.07 | 22,728.85 | 15,333.37 | 8,382.64 | |
| 收到的税费返还 | 3,022.67 | 2,493.07 | 1,703.80 | 850.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.66 | 205.96 | 191.03 | 118.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,987.40 | 25,427.87 | 17,228.19 | 9,350.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,300.28 | 16,859.30 | 10,554.14 | 5,275.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,479.71 | 3,399.47 | 2,353.28 | 1,229.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,143.44 | 893.83 | 618.13 | 367.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.80 | 1,807.18 | 1,146.36 | 590.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,988.23 | 22,959.78 | 14,671.92 | 7,461.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,999.17 | 2,468.09 | 2,556.27 | 1,888.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,235.48 | 40,978.37 | 26,491.00 | 11,628.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.88 | 128.79 | 80.54 | 31.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.84 | 3.75 | 3.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.60 | 2.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,561.18 | 41,113.51 | 26,577.89 | 11,659.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 783.63 | 644.09 | 421.87 | 256.95 | |
| 投资所支付的现金 | 63,626.83 | 44,506.82 | 29,708.69 | 13,632.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.90 | 52.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,410.46 | 45,229.80 | 30,183.47 | 13,888.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,849.28 | -4,116.29 | -3,605.57 | -2,229.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,775.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,775.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,772.40 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.96 | 77.23 | 9.41 | -20.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -575.55 | -1,570.97 | -1,039.89 | -361.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,484.67 | 4,484.67 | 4,484.67 | 4,484.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,909.12 | 2,913.70 | 3,444.78 | 4,123.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,254.38 | -- | 1,628.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.41 | -- | 122.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 466.82 | -- | 228.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.99 | -- | 16.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.60 | -- | 44.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | -1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.96 | -- | -9.41 | -- | |
| 投资损失 | -220.86 | -- | -80.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.65 | -- | 0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58.63 | -- | -1,092.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,148.41 | -- | 916.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -300.60 | -- | 783.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,999.17 | -- | 2,556.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,909.12 | -- | 3,444.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,484.67 | -- | 4,484.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -575.55 | -- | -1,039.89 | -- | |
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