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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,502.98 | 26,482.46 | 18,224.21 | 7,985.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,725.88 | 2,964.42 | 2,186.25 | 1,093.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.10 | 487.34 | 367.32 | 311.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,030.96 | 29,934.22 | 20,777.78 | 9,391.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,646.61 | 20,616.95 | 13,806.10 | 7,849.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,421.68 | 5,447.31 | 3,594.04 | 1,780.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,401.09 | 1,371.24 | 996.36 | 532.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.91 | 1,906.55 | 890.60 | 535.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,139.29 | 29,342.05 | 19,287.11 | 10,698.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,891.67 | 592.17 | 1,490.67 | -1,306.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,943.09 | 60,642.33 | 47,379.29 | 31,115.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.77 | 226.03 | 224.75 | 181.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 407.38 | -- | 198.95 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,700.35 | 60,868.45 | 47,803.07 | 31,297.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 976.37 | 856.90 | 459.21 | 383.45 | |
| 投资所支付的现金 | 68,366.85 | 55,563.27 | 36,551.79 | 28,026.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 448.26 | -- | 112.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,791.48 | 56,420.17 | 37,123.56 | 28,409.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,908.88 | 4,448.29 | 10,679.51 | 2,887.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 4,060.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,513.85 | 2,750.00 | 2,750.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | 45.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,558.85 | 2,750.00 | 2,795.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,528.85 | 1,310.00 | -2,795.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.17 | -2.90 | -52.48 | 16.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,138.52 | 6,347.55 | 9,322.70 | 1,597.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,366.63 | 13,587.16 | 13,366.63 | 13,587.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,505.15 | 19,934.71 | 22,689.32 | 15,184.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,813.78 | -- | 2,366.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -14.68 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.79 | -- | -32.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.60 | -- | 311.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.55 | -- | 19.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.96 | -- | 50.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.25 | -- | 1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.54 | -- | -53.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136.57 | -- | 61.28 | -- | |
| 投资损失 | -142.54 | -- | -106.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.18 | -- | -82.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.45 | -- | -5.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,256.70 | -- | -457.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,449.79 | -- | 4,004.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,946.75 | -- | -4,724.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,891.67 | -- | 1,490.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,505.15 | -- | 22,689.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,366.63 | -- | 13,366.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,138.52 | -- | 9,322.70 | -- | |
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