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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,383.00 | 19,179.93 | 14,912.87 | 6,111.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,047.86 | 2,338.24 | 1,597.45 | 883.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.75 | 232.80 | 66.57 | 41.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,618.61 | 21,750.97 | 16,576.89 | 7,036.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,631.83 | 16,153.02 | 12,368.66 | 7,140.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,331.89 | 4,047.00 | 2,723.67 | 1,444.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,138.93 | 933.33 | 406.41 | 394.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.31 | 2,081.61 | 1,263.55 | 729.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,047.96 | 23,214.97 | 16,762.28 | 9,708.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 570.65 | -1,464.00 | -185.38 | -2,672.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,602.84 | 14,023.02 | 6,894.61 | 4,385.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.50 | 21.34 | 6.55 | 1.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.35 | 38.09 | 18.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,686.69 | 14,082.45 | 6,919.87 | 4,386.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,932.17 | 1,580.73 | 1,128.75 | 385.03 | |
| 投资所支付的现金 | 18,334.00 | 14,002.83 | 7,168.18 | 3,078.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,266.17 | 15,583.56 | 8,296.93 | 3,463.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,579.48 | -1,501.10 | -1,377.06 | 923.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.50 | 1,387.50 | 1,387.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,390.10 | 1,387.50 | 1,387.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,390.10 | -1,387.50 | -1,387.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.37 | 35.33 | -78.68 | -251.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,388.55 | -4,317.28 | -3,028.62 | -2,000.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,873.22 | 7,873.22 | 7,873.22 | 7,873.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,484.67 | 3,555.95 | 4,844.60 | 5,872.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,028.55 | -- | 590.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 614.18 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.47 | -- | 216.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.38 | -- | 21.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.07 | -- | 50.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.80 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.37 | -- | 78.68 | -- | |
| 投资损失 | -43.50 | -- | -6.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.97 | -- | -26.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -602.52 | -- | -563.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -738.92 | -- | -1,214.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,195.40 | -- | 671.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 570.65 | -- | -185.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,484.67 | -- | 4,844.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,873.22 | -- | 7,873.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,388.55 | -- | -3,028.62 | -- | |
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