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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,181.74 | 25,530.39 | 16,819.53 | 8,265.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,737.37 | 2,051.32 | 1,215.04 | 754.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.46 | 471.05 | 97.92 | 65.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,710.56 | 28,052.76 | 18,132.49 | 9,085.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,368.77 | 18,661.56 | 13,402.21 | 8,922.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,633.34 | 5,769.58 | 3,796.79 | 2,133.35 | |
| 支付的各项税费 | 739.66 | 579.80 | 269.04 | 154.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.74 | 2,062.67 | 1,147.66 | 592.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,506.51 | 27,073.61 | 18,615.70 | 11,802.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,204.05 | 979.15 | -483.21 | -2,716.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,357.23 | 20,289.39 | 10,449.28 | 4,279.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.27 | 17.49 | -53.75 | 1.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 1.61 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 182.27 | 159.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,491.47 | 20,490.76 | 10,555.38 | 4,280.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,565.05 | 982.49 | 271.85 | 1,131.13 | |
| 投资所支付的现金 | 43,832.98 | 23,772.47 | 12,864.79 | 4,129.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,398.03 | 24,842.20 | 13,136.64 | 5,260.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,906.56 | -4,351.44 | -2,581.26 | -979.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,050.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,050.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,150.00 | 3,050.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.64 | 14.52 | 11.92 | 2.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943.70 | 621.11 | 602.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,108.34 | 3,685.63 | 614.57 | 2.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -958.34 | -535.63 | 2,435.43 | 997.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.59 | 521.23 | 284.27 | -7.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,319.26 | -3,386.69 | -344.76 | -2,705.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,505.15 | 20,505.15 | 20,505.15 | 20,505.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,185.90 | 17,118.47 | 20,160.39 | 17,799.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,464.06 | -- | 1,727.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -20.47 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.64 | -- | 35.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 748.60 | -- | 366.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.21 | -- | 23.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.89 | -- | 41.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.39 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 309.63 | -- | 139.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -313.38 | -- | -284.27 | -- | |
| 投资损失 | -252.21 | -- | -171.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.06 | -- | -86.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.39 | -- | |
| 存货的减少 | 768.65 | -- | -414.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,869.64 | -- | -1,382.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,646.74 | -- | -466.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,204.05 | -- | -483.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,185.90 | -- | 20,160.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,505.15 | -- | 20,505.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,319.26 | -- | -344.76 | -- | |
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