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鹿得医疗

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鹿得医疗(832278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,189.9511,653.47
收到的税费返还2,723.831,189.40
收到的其他与经营活动有关的现金312.14320.22
经营活动现金流入小计32,225.9313,163.09
购买商品、接受劳务支付的现金22,528.2310,053.86
支付给职工以及为职工支付的现金4,603.922,162.79
支付的各项税费830.40860.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,628.741,132.90
经营活动现金流出小计30,591.2914,209.66
经营活动产生的现金流量净额1,634.64-1,046.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金390.00230.00
取得投资收益所收到的现金2.821.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.7013.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计401.52245.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金934.70489.15
投资所支付的现金1,696.84290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,631.54779.15
投资活动产生的现金流量净额-2,230.03-533.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,930.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,930.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,705.001,705.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金23.58--
筹资活动现金流出小计1,728.581,705.00
筹资活动产生的现金流量净额3,201.42-1,705.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218.50-78.77
五、现金及现金等价物净增加额2,387.53-3,364.18
加:期初现金及现金等价物余额5,485.705,485.70
六、期末现金及现金等价物余额7,873.222,121.51
附注
净利润1,889.13971.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备39.1954.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧408.62192.94
无形资产摊销42.3620.72
长期待摊费用摊销75.5439.45
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.28-0.04
固定资产报废损失0.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用218.5078.77
投资损失-2.82-1.70
递延所得税资产减少-9.820.72
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,366.72-1,387.83
经营性应收项目的减少-925.59-2,231.69
经营性应付项目的增加1,265.421,216.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,634.64-1,046.58
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,873.222,121.51
现金的期初余额5,485.705,485.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,387.53-3,364.18
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