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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,707.75 | 26,829.96 | 14,578.81 | 6,181.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,067.26 | 2,320.84 | 1,111.80 | 420.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 572.01 | 286.80 | 110.10 | 114.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,347.01 | 29,437.61 | 15,800.71 | 6,715.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,197.35 | 19,051.16 | 10,364.87 | 4,348.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,538.41 | 3,979.37 | 2,550.98 | 1,253.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,504.91 | 955.99 | 601.93 | 254.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.84 | 1,773.66 | 931.24 | 359.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,620.51 | 25,760.18 | 14,449.02 | 6,215.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,726.51 | 3,677.43 | 1,351.70 | 499.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,616.73 | 43,987.72 | 23,176.72 | 14,271.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.70 | 146.73 | 55.28 | 22.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.04 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,098.47 | 44,135.22 | 23,232.77 | 14,295.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,553.39 | 1,083.62 | 575.96 | 197.65 | |
| 投资所支付的现金 | 81,918.61 | 52,995.19 | 24,767.26 | 15,765.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.03 | 31.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,692.04 | 54,109.82 | 25,343.22 | 15,962.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,593.56 | -9,974.59 | -2,110.45 | -1,667.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,186.14 | 14,962.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,186.14 | 14,962.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.62 | 1,063.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,485.62 | 3,263.10 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,700.53 | 11,699.40 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.96 | -127.58 | 42.31 | 39.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,457.51 | 5,274.65 | -716.44 | -1,128.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,909.12 | 3,909.12 | 3,909.12 | 3,909.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,366.63 | 9,183.76 | 3,192.67 | 2,780.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,432.91 | -- | 2,161.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.40 | -- | 181.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497.12 | -- | 242.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.05 | -- | 17.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.85 | -- | 33.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.50 | -- | 9.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 375.96 | -- | -42.31 | -- | |
| 投资损失 | -422.70 | -- | -55.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.52 | -- | -23.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -403.34 | -- | -30.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,989.54 | -- | -710.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -746.63 | -- | -432.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,726.51 | -- | 1,351.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,366.63 | -- | 3,192.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,909.12 | -- | 3,909.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,457.51 | -- | -716.44 | -- | |
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